中海能源策略混合(398021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海能源策略混合(398021)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	858,461,608.90	700,038,961.06	733,194,341.16	890,259,872.70
其中：股票投资	858,461,608.90	700,038,961.06	733,194,341.16	890,259,872.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	244,996.36	115,037.46	99,009.43	83,035.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	931,575,396.07	775,402,303.85	798,407,500.02	1,004,951,611.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,606,344.19	651,403.68	703,292.44	256,086.48
应付管理人报酬	947,339.33	722,351.17	843,769.68	977,994.54
应付托管费	157,889.91	120,391.87	140,628.29	162,999.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,357,979.87	1,343,153.28	1,385,186.43	1,981,879.91
负债合计	4,069,553.30	2,837,300.00	3,072,876.84	3,378,960.04
所有者权益
实收基金	1,237,643,461.71	1,347,131,251.81	1,416,159,770.84	1,518,364,189.76
未分配利润	-310,137,618.94	-574,566,247.96	-620,825,147.66	-516,791,538.51
所有者权益合计	927,505,842.77	772,565,003.85	795,334,623.18	1,001,572,651.25
负债及所有者权益总计	931,575,396.07	775,402,303.85	798,407,500.02	1,004,951,611.29

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