国富亚洲

(457001)

净值:
1.0290
日增长率:
1.08%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
国富亚洲(457001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.02901.08%
2018-08-081.01800.10%
2018-08-071.01702.21%
2018-08-060.99500.10%
2018-08-030.9940-0.50%
2018-08-020.9990-2.35%
2018-08-011.0230-0.97%
2018-07-311.0330-1.15%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1149亿元
最近分红 国富亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.00% 8/221
最近一月 1.88% 91/221
最近三月 0.73% 122/221
最近六月 8.58% 76/221
最近一年 8.77% 68/221
今年以来 2.38% 98/221
成立以来 11.59% 107/221
基金简称 单位净值 日增长率
国富潜力组合混合H-人民币1.06702.60%
国富亚洲1.02901.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02001新高教集团194.001190.102.89--------
YY欢聚时代3.001316.793.97--------
02318中国平安1.0035.555.18--------
00939建设银行5.0026.253.61--------
00388香港交易所0.0023.283.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术14143.9334.37
非必需消费品6642.6216.14
金融4359.9910.60
能源2710.926.59
工业2346.875.70
其他10945.9826.60
国富亚洲(457001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29112.0464.57
存托凭证5004.6811.10
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8828.6519.58
其他各项资产2138.874.74
国富亚洲(457001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49612.26-10.24
2012-02-222016-02-24曾宇1463-29.2029.17
现任基金经理:徐成