国富亚洲

(457001)

净值:
0.8520
日增长率:
-0.58%
累计净值:0.9370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
国富亚洲(457001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.8520-0.58%
2019-01-160.85700.94%
2019-01-150.84902.04%
2019-01-140.8320-2.00%
2019-01-110.8490-0.47%
2019-01-100.85300.24%
2019-01-090.85101.07%
2019-01-080.84200.24%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2045亿元
最近分红 国富亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 177/262
最近一月 -1.39% 216/262
最近三月 -0.12% 86/262
最近六月 -17.44% 183/262
最近一年 -19.29% 170/262
今年以来 2.77% 102/262
成立以来 -7.60% 209/262
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.68604.26%
国富中小盘1.43301.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02001新高教集团194.001190.102.89--------
YY欢聚时代3.001316.793.97--------
02318中国平安1.0035.555.18--------
00939建设银行5.0026.253.61--------
00388香港交易所0.0023.283.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术8661.2927.03
金融4546.6414.19
工业4233.9213.21
公用事业2214.236.91
非必需消费品2184.966.82
其他10202.7431.84
国富亚洲(457001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23426.5367.76
存托凭证3864.9811.18
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5524.1715.98
其他各项资产1755.615.08
国富亚洲(457001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49612.26-10.24
2012-02-222016-02-24曾宇1463-29.2029.17
现任基金经理:徐成