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国富亚洲

(457001)

净值:
1.4980
日增长率:
0.54%
累计净值:1.5830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
国富亚洲(457001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.49800.54%
2020-08-261.4900-0.86%
2020-08-251.50300.07%
2020-08-241.50201.76%
2020-08-211.47600.68%
2020-08-141.46800.20%
2020-08-131.4650-0.41%
2020-08-121.4710-1.61%
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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7819亿元
最近分红 国富亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.18% 72/438
最近一月 5.42% 73/438
最近三月 27.71% 31/438
最近六月 26.41% 57/438
最近一年 51.77% 38/438
今年以来 34.96% 43/438
成立以来 62.46% 64/438
基金简称 单位净值 日增长率
国富估值优势混合1.98351.46%
国富成长2.10161.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02001新高教集团194.001190.102.89--
YY欢聚时代3.001316.793.97--
02318中国平安1.0035.555.18--
00939建设银行5.0026.253.61--
00388香港交易所0.0023.283.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术15508.3932.43
非日常生活消费品9970.4520.85
医疗保健4400.629.20
房地产3803.167.95
工业2771.955.80
其他11367.2523.77
国富亚洲(457001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36376.2270.08
存托凭证5369.6010.34
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4411.358.50
其他各项资产5749.5911.08
国富亚洲(457001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49612.26-10.24
2012-02-222016-02-24曾宇1463-29.2029.17
现任基金经理:徐成
  • 基金公告
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