国富亚洲

(457001)

净值:
1.0710
日增长率:
-1.38%
累计净值:1.1560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
国富亚洲(457001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.0710-1.38%
2018-06-131.0860-0.37%
2018-06-121.09001.21%
2018-06-111.07700.56%
2018-06-081.0710-1.02%
2018-06-061.09200.83%
2018-06-051.08300.65%
2018-06-041.07601.32%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2671亿元
最近分红 国富亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 168/216
最近一月 3.07% 54/216
最近三月 0.53% 94/216
最近六月 6.56% 56/216
最近一年 24.49% 29/216
今年以来 6.56% 51/216
成立以来 16.15% 88/216
基金简称 单位净值 日增长率
国富金融C1.05830.69%
国富金融A1.06580.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
YY欢聚时代3.001316.793.97--------
02318中国平安1.0035.555.18--------
00939建设银行5.0026.253.61--------
00388香港交易所0.0023.283.20--------
01813合景泰富8.0036.905.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术13215.6030.97
金融7011.1416.43
工业4993.1911.70
非必需消费品3777.908.85
能源2544.365.96
其他11134.3026.09
国富亚洲(457001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33102.1571.67
存托凭证3204.896.94
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7321.5215.85
其他各项资产2555.305.53
国富亚洲(457001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49612.26-10.24
2012-02-222016-02-24曾宇1463-29.2029.17
现任基金经理:徐成