基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲机会股票(QDII)A(457001) |
净值：
1.7412
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.9082 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| BABA | 阿里巴巴 | 12,800.00 | 16,255,564.99 | 5.29 |
| 03393 | 威胜控股 | 1,338,000.00 | 15,489,472.60 | 5.04 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 50,000.00 | 15,218,574.60 | 4.95 |
| CYD | 玉柴国际 | 38,850.00 | 11,420,133.68 | 3.71 |
| 000660 | SK hynix | 5,000.00 | 8,793,747.78 | 2.86 |
| SE | Sea Ltd ADR | 6,800.00 | 8,635,768.90 | 2.81 |
| 2308 | 台达电子工业 | 38,000.00 | 7,568,937.67 | 2.46 |
| JOYY | 欢聚 | 18,012.00 | 7,501,157.83 | 2.44 |
| 4062 | 揖斐电株式会社 | 16,800.00 | 7,223,265.37 | 2.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 6,053,057.40 | 1.97 |
| TCEHY | 腾讯控股(ADR) | 3,800.00 | 2,299,126.64 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 136,403,555.91 | 44.37 | 51.28 |
| 消费者非必需品 | 50,265,382.79 | 16.35 | 18.90 |
| 工业 | 27,889,196.01 | 9.07 | 10.48 |
| 电信服务 | 22,804,197.77 | 7.42 | 8.57 |
| 基础材料 | 16,637,245.58 | 5.41 | 6.25 |
| 医疗保健 | 12,013,416.29 | 3.91 | 4.52 |
| 能源 | 1,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.58 | 5.17 | 10.41 | 307,455,751.01 |
| 2025-06-30 | 57.31 | 5.09 | 10.73 | 214,183,110.54 |
| 2025-03-31 | 44.09 | 5.67 | 10.17 | 186,091,132.02 |
| 2024-12-31 | 51.11 | 5.14 | 11.37 | 184,483,251.12 |
| 2024-09-30 | 58.66 | 5.15 | 6.52 | 252,404,528.85 |
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