国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,095,248,263.05	111,298,523.83	32,950,325.40	1,252,978.46
利息合计	439,443.90	137,960.90	68,047.11	221,324.39
其中：存款利息收入	425,344.09	137,466.40	68,047.11	220,860.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,099.81	494.50	-	464.11
投资收益合计	578,050,806.87	74,634,657.63	15,834,768.78	13,024,876.86
其中：股票投资收益	571,284,813.52	71,552,331.04	14,158,526.95	8,961,537.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	642,507.22	102,993.42	24,305.48	213,691.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,123,486.13	2,979,333.17	1,651,936.35	3,849,648.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	517,721,303.72	38,584,615.01	17,701,064.37	-9,480,806.55
其他收入	2,020,179.55	184,083.03	39,425.24	160,506.99
费用	16,913,950.68	4,012,428.17	1,677,346.40	5,257,050.35
管理人报酬	12,129,673.18	3,188,187.55	1,317,394.04	4,213,059.41
基金托管费	2,021,612.18	546,866.58	235,067.64	819,206.01
销售服务费	2,584,883.99	66,233.42	6,634.58	983.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,476.48	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	14,476.48	-	-	-
其他费用	159,031.71	211,140.61	118,250.14	223,801.61
利润总额	1,078,334,312.37	107,286,095.66	31,272,979.00	-4,004,071.89

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