国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,010,503.86 |
13,284,755.19 |
5,486,527.84 |
14,409,648.55 |
| 本期利润 |
100,838,653.71 |
30,651,074.57 |
-3,981,563.28 |
24,645,090.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.20 |
-0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.92 |
16.37 |
-1.70 |
10.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.26 |
17.20 |
-0.29 |
10.56 |
| 期末可供分配利润 |
117,853,510.44 |
39,752,641.92 |
26,576,953.32 |
43,709,880.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.26 |
0.17 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
373,498,232.61 |
209,551,855.85 |
182,340,518.20 |
266,732,971.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.37 |
1.17 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.82 |
55.61 |
32.77 |
47.22 |
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