华泰柏瑞盛世中国混合

(460001)

净值:
0.4955
日增长率:
-0.36%
累计净值:3.2098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.4955-0.36%
2017-11-280.49730.91%
2017-11-270.4928-1.20%
2017-11-240.4988-0.84%
2017-11-230.5030-3.81%
2017-11-220.5229-0.91%
2017-11-210.52771.52%
2017-11-200.51980.80%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 9.0052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8838亿元
最近分红 华泰柏瑞盛世中国混合成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.24% 2414/2867
最近一月 -3.23% 2265/2867
最近三月 7.00% 405/2867
最近六月 19.41% 259/2867
最近一年 19.28% 221/2867
今年以来 23.82% 260/2867
成立以来 450.83% 58/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.20841.90%
华泰柏瑞多策略混合1.30081.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜671.257544.814.752.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电438.458637.515.44-3.05%1.65%9.13%制造业
600054黄山旅游387.316622.934.17-0.24%0.06%-6.33%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份303.685855.023.680.16%-0.26%10.71%制造业
600056中国医药284.257376.314.64-3.13%-0.96%-3.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业128168.0270.53
信息传输、软件和信息技术服务业17345.569.54
金融业5098.312.81
批发和零售业4936.342.72
文化、体育和娱乐业4400.552.42
其他21769.9011.98
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120181.4970.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42175.3324.86
其他各项资产7293.664.30
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-302016-08-17李灿414-19.54-8.14
2014-08-082015-06-19沈雪峰31594.4292.29
2013-09-16至今张慧132532.3455.06
2012-06-292013-04-16张诣2910.604.33
2009-11-182014-08-08汪晖1724-12.31-3.24
2008-09-032010-03-26郭楷泽56930.9443.62
2007-07-262009-11-19梁丰847-7.102.17
2005-04-272007-05-31李文杰764269.39228.36
现任基金经理:张慧