华泰柏瑞盛世中国混合

(460001)

净值:
0.4735
日增长率:
0.02%
累计净值:3.2409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-040.47350.02%
2018-04-030.4734-0.50%
2018-04-020.4758-0.44%
2018-03-300.47791.21%
2018-03-290.47221.33%
2018-03-280.4660-1.87%
2018-03-270.47490.94%
2018-03-260.47050.45%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 9.0052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0459亿元
最近分红 华泰柏瑞盛世中国混合成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.61% 350/3008
最近一月 -2.45% 2131/3008
最近三月 -4.58% 1859/3008
最近六月 4.95% 364/3008
最近一年 24.29% 112/3008
今年以来 -2.45% 1982/3008
成立以来 464.76% 50/3008
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.93700.86%
华泰柏瑞锦利混合C1.01990.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜671.257544.814.752.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电438.458637.515.442.82%7.77%11.00%制造业
600054黄山旅游387.316622.934.172.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份303.685855.023.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
600056中国医药284.257376.314.642.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88665.5559.33
金融业10881.767.28
租赁和商务服务业6729.394.50
采矿业5932.763.97
交通运输、仓储和邮政业3799.162.54
其他33448.5022.38
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122127.7481.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6002.604.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4104.012.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17735.9511.81
其他各项资产207.900.14
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-302016-08-17李灿414-19.54-8.14
2014-08-082015-06-19沈雪峰31594.4292.29
2013-09-16至今张慧132532.3455.06
2012-06-292013-04-16张诣2910.604.33
2009-11-182014-08-08汪晖1724-12.31-3.24
2008-09-032010-03-26郭楷泽56930.9443.62
2007-07-262009-11-19梁丰847-7.102.17
2005-04-272007-05-31李文杰764269.39228.36
现任基金经理:张慧