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华泰柏瑞盛世中国混合

(460001)

净值:
0.5937
日增长率:
-1.18%
累计净值:4.0449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-260.5937-1.18%
2021-04-230.60081.97%
2021-04-220.58920.87%
2021-04-210.58411.44%
2021-04-200.57581.09%
2021-04-190.56964.02%
2021-04-160.5476-0.42%
2021-04-150.5499-0.47%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 9.0052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8632亿元
最近分红 华泰柏瑞盛世中国混合成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.72% 10/4966
最近一月 14.80% 65/4966
最近三月 -12.28% 3830/4966
最近六月 19.02% 693/4966
最近一年 58.03% 694/4966
今年以来 -3.95% 4123/4966
成立以来 941.54% 49/4966
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合C1.03023.24%
华泰柏瑞质量精选混合A1.03053.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份528.7717311.949.18制造业
600438通威股份284.1310921.785.51制造业
300014亿纬锂能235.6919208.349.69制造业
002459晶澳科技229.859359.354.72制造业
300014亿纬锂能229.3817238.069.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业142543.9575.57
卫生和社会工作15115.398.01
科学研究和技术服务业7543.634.00
金融业2851.261.51
批发和零售业86.680.05
其他20484.7410.86
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141540.0288.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券201.430.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18314.6311.43
其他各项资产137.920.09
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-05-03至今牛勇108582.2163.88
2015-06-302016-08-17李灿414-19.54-8.11
2014-08-082015-06-19沈雪峰31594.4292.45
2013-09-162018-05-30张慧171758.4266.15
2012-06-292013-04-16张诣2910.604.33
2009-11-182014-08-08汪晖1724-12.31-3.24
2008-09-032010-03-26郭楷泽56930.9443.62
2007-07-262009-11-19梁丰847-7.102.17
2005-04-272007-05-31李文杰764269.39228.36
现任基金经理:牛勇
  • 基金公告
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