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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)
华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)
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累计净值：3.6914
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.3637 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 0.3645 | 0.39% |
| 2026-05-08 | 0.3631 | 0.47% |
| 2026-05-07 | 0.3614 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 0.3614 | 1.89% |
| 2026-04-30 | 0.3547 | -0.56% |
| 2026-04-29 | 0.3567 | 1.51% |
| 2026-04-28 | 0.3514 | -1.18% |
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基金全称
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华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.27亿元
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份额规模
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24.4035亿份
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成立以来分红
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每份累计1.77元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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-3.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.81%
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最近两年
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22.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 2,303,909.00 | 56,814,395.94 | 6.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,137,956.00 | 55,873,639.60 | 6.76 |
| 600893 | 航发动力 | 1,010,219.00 | 48,551,125.14 | 5.87 |
| 600030 | 中信证券 | 1,307,800.00 | 31,439,512.00 | 3.80 |
| 002080 | 中材科技 | 768,600.00 | 30,182,922.00 | 3.65 |
| 000738 | 航发控制 | 1,291,600.00 | 28,040,636.00 | 3.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,647,900.00 | 27,338,661.00 | 3.31 |
| 688543 | 国科军工 | 399,059.00 | 26,645,169.43 | 3.22 |
| 688778 | 厦钨新能 | 370,029.00 | 26,605,085.10 | 3.22 |
| 300073 | 当升科技 | 503,000.00 | 25,834,080.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,760,447.88 | 62.15 | 76.48 |
| 金融业 | 104,843,047.00 | 12.68 | 15.61 |
| 采矿业 | 36,211,054.57 | 4.38 | 5.39 |
| 综合 | 8,645,580.00 | 1.05 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,425,858.32 | 0.54 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,837,575.01 | 0.46 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.26 | - | 19.06 | 826,696,358.99 |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 11.53 | 828,392,891.59 |
| 2025-09-30 | 86.74 | - | 16.23 | 879,323,186.29 |
| 2025-06-30 | 84.82 | 4.85 | 10.14 | 824,792,895.94 |
| 2025-03-31 | 79.81 | - | 18.39 | 807,914,880.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 陆从珍 | 650 | 40.86 |
| 2018-05-03 | 2024-08-02 | 牛勇 | 2283 | -6.01 |
| 2015-06-30 | 2016-08-17 | 李灿 | 414 | -15.09 |
| 2014-08-08 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 315 | 106.88 |
| 2013-09-16 | 2018-05-30 | 张慧 | 1717 | 63.49 |
| 2012-06-29 | 2013-04-16 | 张诣 | 291 | 0.63 |
| 2009-11-19 | 2014-08-08 | 汪晖 | 1723 | -12.76 |
| 2008-09-03 | 2010-03-26 | 郭楷泽 | 569 | 26.70 |
| 2007-07-26 | 2009-11-19 | 梁丰 | 847 | -6.96 |
| 2007-05-31 | 2008-06-05 | 汪晖 | 371 | 7.71 |
| 2005-04-27 | 2007-05-31 | 李文杰 | 764 | 264.63 |
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