华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	971,538.49	644,916.10	2,197,565.27	3,024,011.05
存出保证金	167,472.73	166,722.89	363,446.93	306,594.32
交易性金融资产	734,090,256.56	739,598,212.37	750,646,151.82	705,137,786.08
其中：股票投资	734,090,256.56	699,574,915.90	750,646,151.82	705,137,786.08
债券投资	-	40,023,296.47	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,956,809.49	4,531,802.55	-	4,777,301.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	163,601.68	101,026.44	155,620.23	116,819.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	833,855,379.23	828,070,934.53	855,115,659.52	800,557,365.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	710,725.92	-	1,198,922.94	6,331,373.49
应付赎回款	2,141,511.91	972,543.72	557,075.66	506,011.70
应付管理人报酬	824,807.67	778,162.60	875,689.30	823,752.08
应付托管费	137,467.95	129,693.76	145,948.20	137,292.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,433,024.19	1,182,688.51	1,759,937.00	2,594,838.58
负债合计	5,462,487.64	3,278,038.59	4,752,523.10	10,608,217.86
所有者权益
实收基金	1,060,439,931.25	1,165,280,644.67	1,210,626,757.41	1,258,430,265.05
未分配利润	-232,047,039.66	-340,487,748.73	-360,263,620.99	-468,481,117.72
所有者权益合计	828,392,891.59	824,792,895.94	850,363,136.42	789,949,147.33
负债及所有者权益总计	833,855,379.23	828,070,934.53	855,115,659.52	800,557,365.19

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