华泰柏瑞盛世中国混合(460001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,042,849.35 |
-14,258,724.69 |
-262,718,060.86 |
-267,505,080.80 |
| 本期利润 |
87,749,073.16 |
5,053,748.70 |
-135,275,068.46 |
-226,300,008.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.73 |
0.63 |
-15.87 |
-25.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.23 |
0.78 |
-12.92 |
-22.16 |
| 期末可供分配利润 |
-232,047,039.66 |
-340,487,748.73 |
-360,263,620.99 |
-468,481,117.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
828,392,891.59 |
824,792,895.94 |
850,363,136.42 |
789,949,147.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.33 |
0.30 |
0.29 |
0.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
567.96 |
505.23 |
500.53 |
436.78 |
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