华泰柏瑞盛世中国混合(460001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞盛世中国混合(460001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,407,356.08	10,713,588.54	-123,133,525.50	-219,904,669.63
利息合计	490,255.23	247,130.10	463,913.02	213,394.42
其中：存款利息收入	482,256.30	239,131.17	463,913.02	213,394.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,998.93	7,998.93	-	-
投资收益合计	86,157,487.29	-8,862,416.45	-251,141,740.27	-261,372,140.69
其中：股票投资收益	78,303,988.78	-14,186,793.54	-265,292,478.89	-269,664,044.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,180.74	91,354.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,642,317.77	5,233,022.32	14,150,738.62	8,291,904.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,706,223.81	19,312,473.39	127,442,992.40	41,205,071.91
其他收入	53,389.75	16,401.50	101,309.35	49,004.73
费用	11,658,282.92	5,659,839.84	12,141,542.96	6,395,339.26
管理人报酬	9,817,338.71	4,766,382.78	10,231,435.38	5,366,355.80
基金托管费	1,636,223.10	794,397.13	1,705,239.18	894,392.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,721.11	99,059.93	204,868.40	134,590.80
利润总额	87,749,073.16	5,053,748.70	-135,275,068.46	-226,300,008.89

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