华泰柏瑞盛世中国混合(460001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞盛世中国混合(460001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞盛世中国混合(460001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,713,588.54	-123,133,525.50	-219,904,669.63	-563,929,865.54
利息合计	247,130.10	463,913.02	213,394.42	521,440.63
其中：存款利息收入	239,131.17	463,913.02	213,394.42	521,440.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,998.93	-	-	-
投资收益合计	-8,862,416.45	-251,141,740.27	-261,372,140.69	-414,713,597.90
其中：股票投资收益	-14,186,793.54	-265,292,478.89	-269,664,044.72	-425,166,684.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,354.77	-	-	750,506.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,233,022.32	14,150,738.62	8,291,904.03	9,702,579.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,312,473.39	127,442,992.40	41,205,071.91	-149,947,252.48
其他收入	16,401.50	101,309.35	49,004.73	209,544.21
费用	5,659,839.84	12,141,542.96	6,395,339.26	22,459,666.35
管理人报酬	4,766,382.78	10,231,435.38	5,366,355.80	19,016,267.14
基金托管费	794,397.13	1,705,239.18	894,392.66	3,169,377.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,059.93	204,868.40	134,590.80	274,021.33
利润总额	5,053,748.70	-135,275,068.46	-226,300,008.89	-586,389,531.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年