添富理财A

(470030)

每万份收益:
1.0083元
7日年化率:
3.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
添富理财A(470030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-211.00833.79%
2018-09-201.02563.82%
2018-09-141.05803.87%
2018-09-131.05443.87%
2018-09-121.04243.88%
2018-09-111.04454.02%
2018-09-101.08154.03%
2018-09-092.13723.88%
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 215.3688亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 309.2806亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开1144916.0503141.45
211180817018中信银行CD17039174.6963421.27
311188016818盛京银行CD25939148.8051311.27
418040718农发0732971.4448891.07
518040418农发0430064.5300630.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券187838.2145846.07
金融债券187838.2145846.07
添富理财A(470030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1402805.8241.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1976770.0758.14
其他各项资产20501.510.60
添富理财A(470030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲839硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆