添富理财A

(470030)

每万份收益:
0.9934元
7日年化率:
3.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
添富理财A(470030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.99343.66%
2018-11-131.01443.67%
2018-11-121.02153.67%
2018-11-111.97673.65%
2018-11-091.01353.66%
2018-11-081.00033.67%
2018-11-060.98483.63%
2018-11-050.99163.64%
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 215.3688亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 306.9254亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
环境治理0.55782.37%
环境C0.55812.37%
消费ETF1.82572.35%
汇添富消费联接1.24452.22%
互联医疗0.84792.11%
互联医C0.84412.10%
精准医疗0.76892.04%
精准医C0.76032.04%
汇添富新兴消费股票0.81601.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188475618东莞银行CD11049219.3308681.6
211180817018中信银行CD17039616.5804641.29
311188016818盛京银行CD25939581.572661.29
411181931318恒丰银行CD31329628.5004450.97
511189802918西安银行CD03529781.7298730.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券162969.5278675.31
添富理财A(470030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1674905.3750.03
资产支持证券5000.000.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1644666.0949.13
其他各项资产23217.550.69
添富理财A(470030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲891硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆