添富理财A

(470030)

每万份收益:
1.2006元
7日年化率:
4.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
添富理财A(470030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.20064.32%
2018-05-221.19084.31%
2018-05-211.17494.31%
2018-05-202.36104.32%
2018-05-181.18074.33%
2018-05-171.17944.32%
2018-05-161.17234.33%
2018-05-151.20014.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182101918渤海银行CD01959804.3151562.55
211189122918宁波银行CD01459029.433812.51
311180802018中信银行CD02049846.7763172.12
417021117国开1144848.0686481.91
511171060017兴业银行CD60040734.5987931.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总204082.8982629.44
金融债券101747.0935154.71
同业存单79373.2750933.67
国家债券22962.5296541.06
添富理财A(470030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1209808.9048.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.050.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1279554.1350.83
其他各项资产8037.420.32
添富理财A(470030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲716硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:徐寅喆