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汇添富鑫禧债(470030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0060 1.0854
2 2023-02-10 1.0307 1.0851
3 2023-02-03 1.0300 1.0844
4 2023-01-20 1.0283 1.0827
5 2023-01-19 1.0281 1.0825
6 2023-01-13 1.0283 1.0827
7 2023-01-12 1.0284 1.0828
8 2023-01-11 1.0281 1.0825
9 2023-01-10 1.0281 1.0825
10 2023-01-09 1.0290 1.0834
11 2023-01-06 1.0290 1.0834
12 2023-01-05 1.0299 1.0843
13 2023-01-04 1.0299 1.0843
14 2023-01-03 1.0290 1.0834
15 2022-12-31 1.0283 1.0827
16 2022-12-30 1.0282 1.0826
17 2022-12-29 1.0275 1.0819
18 2022-12-28 1.0267 1.0811
19 2022-12-27 1.0265 1.0809
20 2022-12-26 1.0267 1.0811
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