汇添富鑫禧债(470030)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫禧债(470030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,493,215.93	27,904,259.01	424,090,202.82	267,322,412.23
利息合计	275,827.45	11,448.02	1,155,981.44	17,579.92
其中：存款利息收入	51,326.41	11,448.02	129,901.41	15,418.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	224,501.04	-	1,026,080.03	2,161.37
投资收益合计	114,667,038.43	80,818,240.08	383,780,720.90	184,535,416.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,139,872.89	77,741,193.04	370,712,115.27	176,489,237.44
资产支持证券投资收益	4,527,165.54	3,077,047.04	13,068,605.63	8,046,179.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,449,688.58	-52,925,429.09	39,153,499.43	82,769,415.57
其他收入	38.63	-	1.05	-
费用	21,128,721.69	15,783,100.21	39,670,381.96	22,165,001.86
管理人报酬	7,554,477.63	4,589,763.91	21,311,973.45	12,703,535.30
基金托管费	1,888,619.40	1,147,440.99	5,327,993.33	3,175,883.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,328,697.44	9,819,457.77	12,611,473.58	6,075,910.93
其中：卖出回购金融资产支出	11,328,697.44	9,819,457.77	12,611,473.58	6,075,910.93
其他费用	230,722.06	140,811.96	279,223.84	136,013.82
利润总额	1,364,494.24	12,121,158.80	384,419,820.86	245,157,410.37

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