工银核心价值混合A

(481001)

净值:
0.2801
日增长率:
3.02%
累计净值:4.4662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合A(481001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.28013.02%
2018-07-060.27190.52%
2018-07-050.2705-0.26%
2018-07-040.2712-1.42%
2018-07-030.2751-0.25%
2018-07-020.2758-3.16%
2018-06-290.28482.59%
2018-06-280.2776-1.32%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 43.4663亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.9018亿元
最近分红 工银核心价值混合A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.53% 2505/3017
最近一月 -10.29% 2267/3017
最近三月 -9.25% 2009/3017
最近六月 -17.06% 2211/3017
最近一年 -2.56% 1403/3017
今年以来 -14.32% 2453/3017
成立以来 522.55% 30/3017
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.65001.59%
高铁B端0.27551.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份2054.3614832.473.37-8.57%13.22%87.43%制造业
600963岳阳林纸1854.6013965.133.17-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601009南京银行1000.0011210.002.55-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石972.4710677.742.434.15%0.19%1.25%制造业
002142宁波银行680.5913135.462.98-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业173956.3739.33
金融业89806.2120.31
房地产业29824.066.74
采矿业20505.124.64
批发和零售业19687.124.45
其他108488.0924.53
工银核心价值混合A(481001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票348682.2678.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1469.320.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25000.005.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67917.7615.31
其他各项资产554.790.13
工银核心价值混合A(481001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今何肖颉115433.5454.47
2014-01-20至今宋炳珅119939.8560.51
2010-04-122014-07-30何江旭1570-2.05-3.19
2007-11-302009-05-19曹冠业536-14.86-24.11
2007-05-102007-11-30詹粤萍20435.2931.98
2007-04-252010-04-14张翎108543.0727.16
2007-01-052007-11-30王筱苓32983.6796.55
2005-08-312007-05-26江晖633254.71229.34
现任基金经理:何肖颉