工银核心价值混合A

(481001)

净值:
0.3356
日增长率:
0.00%
累计净值:4.5700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合A(481001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.33560.00%
2017-11-280.33560.18%
2017-11-270.3350-1.59%
2017-11-240.3404-0.03%
2017-11-230.3405-3.29%
2017-11-220.3521-0.42%
2017-11-210.35361.81%
2017-11-200.34731.19%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 43.4663亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.2556亿元
最近分红 工银核心价值混合A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.69% 2293/2867
最近一月 0.72% 483/2867
最近三月 7.98% 324/2867
最近六月 18.92% 284/2867
最近一年 13.15% 414/2867
今年以来 21.24% 324/2867
成立以来 611.38% 30/2867
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份2054.3614832.473.3721.42%49.66%100.91%制造业
600963岳阳林纸1854.6013965.133.17-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601009南京银行1000.0011210.002.55-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石972.4710677.742.43-0.10%-2.81%4.33%制造业
002142宁波银行680.5913135.462.98-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238351.9847.93
金融业54614.0910.98
信息传输、软件和信息技术服务业39659.127.97
文化、体育和娱乐业31905.886.42
房地产业27949.635.62
其他104833.9221.08
工银核心价值混合A(481001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票374175.2485.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.004.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25172.645.78
其他各项资产16398.643.76
工银核心价值混合A(481001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今何肖颉115433.5454.47
2014-01-20至今宋炳珅119939.8560.51
2010-04-122014-07-30何江旭1570-2.05-3.19
2007-11-302009-05-19曹冠业536-14.86-24.11
2007-05-102007-11-30詹粤萍20435.2931.98
2007-04-252010-04-14张翎108543.0727.16
2007-01-052007-11-30王筱苓32983.6796.55
2005-08-312007-05-26江晖633254.71229.34
现任基金经理:何肖颉