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工银核心价值混合A(481001)
工银核心价值混合A
(481001)
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累计净值：5.4431
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.3261 | -3.00% |
| 2025-11-13 | 0.3362 | 0.90% |
| 2025-11-12 | 0.3332 | -0.24% |
| 2025-11-11 | 0.3340 | -1.74% |
| 2025-11-10 | 0.3399 | -0.79% |
| 2025-11-07 | 0.3426 | -1.04% |
| 2025-11-06 | 0.3462 | 3.34% |
| 2025-11-05 | 0.3350 | 0.06% |
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基金全称
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工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.67亿元
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份额规模
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137.3299亿份
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成立以来分红
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每份累计1.46元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.82%
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最近一月
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3.10%
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最近三月
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19.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.91%
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最近两年
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29.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 573,760.00 | 231,615,436.80 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 537,594.00 | 216,112,788.00 | 4.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,021,860.00 | 195,484,123.40 | 4.10 |
| 002850 | 科达利 | 995,871.00 | 194,891,954.70 | 4.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 420,620.00 | 180,445,980.00 | 3.79 |
| 002371 | 北方华创 | 366,795.00 | 165,923,386.20 | 3.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,737,228.00 | 154,571,750.08 | 3.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 704,240.00 | 150,214,392.00 | 3.15 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,239,356.00 | 137,791,600.08 | 2.89 |
| 002294 | 信立泰 | 2,126,745.00 | 128,349,060.75 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,648,809,142.78 | 76.54 | 81.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,992,160.56 | 10.32 | 11.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,954,466.59 | 2.14 | 2.28 |
| 采矿业 | 92,870,717.00 | 1.95 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 60,251,311.41 | 1.26 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 36,235,570.00 | 0.76 | 0.81 |
| 金融业 | 35,017,107.00 | 0.73 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.31 | 4,767,328,212.16 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.04 | 3,800,214,916.84 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
| 2024-09-30 | 84.48 | - | 15.58 | 4,285,049,756.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 何肖颉 | 4273 | 174.49 |
| 2014-01-20 | 2017-05-27 | 宋炳珅 | 1223 | 40.04 |
| 2010-04-14 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1568 | -2.23 |
| 2007-11-30 | 2009-05-19 | 曹冠业 | 536 | -16.29 |
| 2007-05-10 | 2007-11-30 | 詹粤萍 | 204 | 36.88 |
| 2007-04-25 | 2010-04-14 | 张翎 | 1085 | 41.36 |
| 2007-01-05 | 2007-11-30 | 王筱苓 | 329 | 84.23 |
| 2005-08-31 | 2007-05-26 | 江晖 | 633 | 254.61 |
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