工银核心价值混合A

(481001)

净值:
0.3081
日增长率:
0.10%
累计净值:4.4702 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合A(481001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-240.30810.10%
2017-07-210.3078-0.39%
2017-07-200.30900.59%
2017-07-190.30721.59%
2017-07-180.30240.33%
2017-07-170.3014-0.76%
2017-07-140.30370.46%
2017-07-130.30230.67%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 43.4663亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.2556亿元
最近分红 工银核心价值混合A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 617/2248
最近一月 -4.39% 1803/2248
最近三月 -0.50% 928/2248
最近六月 1.46% 633/2248
最近一年 -14.48% 965/2248
今年以来 0.72% 404/2248
成立以来 490.98% 33/2248
基金简称 单位净值 日增长率
深100B1.36571.83%
工银研究精选1.29601.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份1775.8012963.323.025.11%11.61%0.54%制造业
601009南京银行1439.9917308.694.033.95%2.07%-3.16%金融业
600963岳阳林纸1414.4012390.142.891.35%-3.96%-14.93%制造业
600048保利地产1071.1810208.322.384.79%8.63%9.55%房地产业
002142宁波银行606.2711167.472.6011.05%9.09%10.55%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238351.9847.93
金融业54614.0910.98
信息传输、软件和信息技术服务业39659.127.97
文化、体育和娱乐业31905.886.42
房地产业27949.635.62
其他104833.9221.08
工银核心价值混合A(481001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票374175.2485.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.004.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25172.645.78
其他各项资产16398.643.76
工银核心价值混合A(481001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今何肖颉115433.5454.47
2014-01-20至今宋炳珅119939.8560.51
2010-04-122014-07-30何江旭1570-2.05-3.19
2007-11-302009-05-19曹冠业536-14.86-24.11
2007-05-102007-11-30詹粤萍20435.2931.98
2007-04-252010-04-14张翎108543.0727.16
2007-01-052007-11-30王筱苓32983.6796.55
2005-08-312007-05-26江晖633254.71229.34
现任基金经理:何肖颉 宋炳珅