工银核心价值混合A

(481001)

净值:
0.2706
日增长率:
-0.62%
累计净值:4.4317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合A(481001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.2706-0.62%
2019-06-050.2723-0.11%
2019-05-310.2757-0.14%
2019-05-300.2761-0.72%
2019-05-290.2781-0.11%
2019-05-280.27841.31%
2019-05-270.27480.81%
2019-05-240.27260.44%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 43.4663亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.1514亿元
最近分红 工银核心价值混合A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1380/3059
最近一月 5.60% 403/3059
最近三月 1.10% 653/3059
最近六月 20.46% 855/3059
最近一年 4.25% 1271/3059
今年以来 21.80% 901/3059
成立以来 574.06% 31/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份2054.3614832.473.37-8.57%13.22%87.43%制造业
600963岳阳林纸1854.6013965.133.17-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601009南京银行1000.0011210.002.55-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石972.4710677.742.434.15%0.19%1.25%制造业
002142宁波银行680.5913135.462.98-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101729.8326.66
金融业75740.7119.85
房地产业47275.9812.39
采矿业16014.784.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业12363.123.24
其他128431.8433.66
工银核心价值混合A(481001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票276240.2870.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1502.980.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45000.0011.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69645.5917.73
其他各项资产371.110.09
工银核心价值混合A(481001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今何肖颉115433.5454.47
2014-01-20至今宋炳珅119939.8560.51
2010-04-122014-07-30何江旭1570-2.05-3.19
2007-11-302009-05-19曹冠业536-14.86-24.11
2007-05-102007-11-30詹粤萍20435.2931.98
2007-04-252010-04-14张翎108543.0727.16
2007-01-052007-11-30王筱苓32983.6796.55
2005-08-312007-05-26江晖633254.71229.34
现任基金经理:何肖颉