工银核心价值混合A(481001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
284,254,694.34 |
-151,154,909.32 |
-194,289,470.09 |
-190,028,890.63 |
| 本期利润 |
1,246,852,601.87 |
-152,495,020.10 |
436,043,741.81 |
219,840,928.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.33 |
-3.92 |
11.27 |
5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.33 |
-3.79 |
11.89 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
56,462,160.85 |
-404,134,288.82 |
-262,028,545.43 |
-358,571,459.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,542,280,235.49 |
3,800,214,916.84 |
4,053,041,323.51 |
3,919,264,896.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.36 |
0.26 |
0.27 |
0.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,223.61 |
855.07 |
892.71 |
840.54 |
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