工银核心价值混合A(481001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心价值混合A(481001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,304,650,679.81	-125,351,037.83	490,406,272.03	246,340,191.67
利息合计	1,475,480.44	761,597.92	2,444,874.52	1,063,546.88
其中：存款利息收入	1,367,017.50	653,134.98	2,313,189.29	961,229.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,462.94	108,462.94	131,685.23	102,317.11
投资收益合计	340,141,005.47	-124,859,616.96	-142,660,138.60	-164,719,357.29
其中：股票投资收益	268,552,061.10	-182,492,373.61	-241,970,358.48	-228,233,891.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,588,944.37	57,632,756.65	99,310,219.88	63,514,533.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	962,597,907.53	-1,340,110.78	630,333,211.90	409,869,819.19
其他收入	436,286.37	87,091.99	288,324.21	126,182.89
费用	57,798,077.94	27,143,982.27	54,362,530.22	26,499,263.11
管理人报酬	49,374,492.46	23,174,348.80	46,418,714.35	22,616,630.92
基金托管费	8,229,082.10	3,862,391.45	7,736,452.41	3,769,438.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,499.19	107,237.83	207,353.38	113,184.71
利润总额	1,246,852,601.87	-152,495,020.10	436,043,741.81	219,840,928.56

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