工银核心价值混合A(481001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心价值混合A(481001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,429,254.24	1,214,286.90	2,935,153.30	542,427.56
存出保证金	694,684.30	606,834.29	221,091.86	161,415.82
交易性金融资产	4,149,540,201.12	3,502,276,215.74	3,371,249,440.65	3,167,682,916.70
其中：股票投资	4,149,540,201.12	3,502,276,215.74	3,371,249,440.65	3,167,682,916.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-29,377.52	-
应收证券清算款	-	-	404,693,936.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,057,296.33	1,114,892.50	590,240.61	788,560.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,600,910,267.24	3,809,589,223.76	4,062,812,741.35	3,927,139,418.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,088,717.36	115,993.44	-	-
应付赎回款	15,429,286.90	3,808,023.42	3,927,059.00	2,566,971.93
应付管理人报酬	4,637,726.97	3,735,977.14	4,126,221.56	3,905,166.05
应付托管费	772,954.51	622,662.85	687,703.58	650,861.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10.54	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,701,346.01	1,091,650.07	1,030,423.16	751,523.69
负债合计	58,630,031.75	9,374,306.92	9,771,417.84	7,874,522.71
所有者权益
实收基金	3,522,447,994.95	4,084,568,708.04	4,190,778,247.44	4,277,836,355.83
未分配利润	1,019,832,240.54	-284,353,791.20	-137,736,923.93	-358,571,459.69
所有者权益合计	4,542,280,235.49	3,800,214,916.84	4,053,041,323.51	3,919,264,896.14
负债及所有者权益总计	4,600,910,267.24	3,809,589,223.76	4,062,812,741.35	3,927,139,418.85

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