科创加银LOF
(501200)
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累计净值：1.7409
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7409 | 1.02% |
| 2026-06-25 | 1.7234 | 4.68% |
| 2026-06-24 | 1.6463 | 8.27% |
| 2026-06-23 | 1.5205 | -1.52% |
| 2026-06-22 | 1.5439 | 1.26% |
| 2026-06-18 | 1.5247 | 3.31% |
| 2026-06-17 | 1.4759 | 5.43% |
| 2026-06-16 | 1.3999 | 1.55% |
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基金全称
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民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月 王悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.7101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.18%
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最近一月
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29.15%
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最近三月
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103.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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150.27%
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最近两年
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181.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 47,066.00 | 9,521,451.80 | 6.53 |
| 688041 | 海光信息 | 44,004.00 | 9,252,281.04 | 6.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 21,846.00 | 8,083,020.00 | 5.54 |
| 688200 | 华峰测控 | 27,680.00 | 7,274,304.00 | 4.99 |
| 300666 | 江丰电子 | 51,100.00 | 7,114,142.00 | 4.88 |
| 300567 | 精测电子 | 48,700.00 | 6,121,590.00 | 4.20 |
| 688019 | 安集科技 | 24,249.00 | 6,078,739.32 | 4.17 |
| 688627 | 精智达 | 23,917.00 | 5,447,096.75 | 3.74 |
| 300604 | 长川科技 | 37,700.00 | 4,563,585.00 | 3.13 |
| 688037 | 芯源微 | 27,190.00 | 4,555,956.40 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,209,908.40 | 75.59 | 82.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,180,786.04 | 13.84 | 15.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,518,814.46 | 1.73 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,400.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.17 | 0.55 | 8.65 | 145,801,879.82 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 12.54 | 165,983,468.29 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 6.05 | 173,291,525.78 |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 10.25 | 142,626,880.05 |
| 2025-03-31 | 84.39 | - | 13.00 | 162,156,684.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 王悦 | 145 | 87.17 |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 526 | 158.37 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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