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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合

(501200)

净值:
1.1717
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23        
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.1717-3.08%
2020-10-161.20891.73%
2020-10-091.18843.47%
2020-09-301.14853.06%
2020-09-251.1144-1.84%
2020-09-181.13531.57%
2020-09-111.1177-2.35%
2020-09-041.1446-1.49%
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基金公司 民生加银基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫元纯债A1.259810.41%
民生鑫元纯债C1.250910.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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