科创加银LOF
(501200)
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累计净值：0.8480
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2025-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-28 | 0.8480 | 0.57% |
| 2025-11-27 | 0.8432 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 0.8446 | 2.87% |
| 2025-11-25 | 0.8210 | 1.53% |
| 2025-11-24 | 0.8086 | 0.24% |
| 2025-11-21 | 0.8067 | -4.41% |
| 2025-11-20 | 0.8439 | -0.86% |
| 2025-11-19 | 0.8512 | 0.27% |
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基金全称
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民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.8189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.12%
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最近一月
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-9.63%
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最近三月
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3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.12%
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最近两年
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21.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 187,096.00 | 13,588,325.78 | 7.84 |
| 601138 | 工业富联 | 182,900.00 | 12,073,229.00 | 6.97 |
| 601689 | 拓普集团 | 141,200.00 | 11,435,788.00 | 6.60 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 100,430.00 | 11,306,409.40 | 6.52 |
| 688041 | 海光信息 | 36,637.00 | 9,254,506.20 | 5.34 |
| 002384 | 东山精密 | 129,000.00 | 9,223,500.00 | 5.32 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 238,000.00 | 8,843,672.07 | 5.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,445.00 | 8,539,625.00 | 4.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 8,073,600.00 | 4.66 |
| 603200 | 上海洗霸 | 78,400.00 | 7,117,936.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,080,309.94 | 60.64 | 87.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,539,625.00 | 4.93 | 7.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,117,936.00 | 4.11 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,350.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 6.05 | 173,291,525.78 |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 10.25 | 142,626,880.05 |
| 2025-03-31 | 84.39 | - | 13.00 | 162,156,684.24 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 33.47 | 155,192,013.42 |
| 2024-09-30 | 74.05 | - | 23.79 | 157,670,917.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 315 | 25.85 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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