基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银科技创新混合(LOF)(501200) |
净值：
0.8262
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日增长率：
-4.44%
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累计净值：0.8262 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 11,895,000.00 | 7.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 179,595.00 | 11,590,175.72 | 6.98 |
| 688041 | 海光信息 | 44,004.00 | 9,874,937.64 | 5.95 |
| 601138 | 工业富联 | 151,700.00 | 9,412,985.00 | 5.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,660.00 | 9,027,963.00 | 5.44 |
| 002384 | 东山精密 | 99,400.00 | 8,414,210.00 | 5.07 |
| 603100 | 川仪股份 | 361,100.00 | 8,305,300.00 | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 17,900.00 | 8,217,532.00 | 4.95 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 64,230.00 | 7,429,484.10 | 4.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 92,300.00 | 7,123,714.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,705,064.71 | 72.72 | 89.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,101,963.00 | 8.50 | 10.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,655.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 12.54 | 165,983,468.29 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 6.05 | 173,291,525.78 |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 10.25 | 142,626,880.05 |
| 2025-03-31 | 84.39 | - | 13.00 | 162,156,684.24 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 33.47 | 155,192,013.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 王悦 | 48 | -11.17 |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 429 | 22.62 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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