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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合

(501200)

净值:
1.2599
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-24        
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.2599-0.06%
2021-09-231.2607-0.22%
2021-09-221.2635-0.80%
2021-09-171.27371.77%
2021-09-161.2515-2.34%
2021-09-151.28150.04%
2021-09-141.28100.72%
2021-09-131.2718-1.57%
基金公司 民生加银基金 基金经理 孙伟 王晓岩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.2950亿元
最近分红 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 13.96% 29/73
今年以来 -2.41% 47/73
成立以来 27.37% 29/73
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒350.002824.507.57租赁和商务服务业
002027分众传媒300.002961.006.98租赁和商务服务业
002027分众传媒300.002784.007.15租赁和商务服务业
002027分众传媒250.002352.505.48租赁和商务服务业
300059东方财富102.003344.587.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10254.8823.88
租赁和商务服务业4033.069.39
信息传输、软件和信息技术服务业3494.888.14
金融业3344.587.79
通讯业务2672.646.22
其他19144.8244.58
民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟 王晓岩
  • 基金公告
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