科创加银LOF(501200)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创加银LOF(501200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	298,259.52	126,636.81	5,307,691.31	2,524,085.44
存出保证金	63,245.20	94,732.08	58,978.98	42,834.24
交易性金融资产	149,667,271.53	132,577,953.27	110,918,283.31	117,422,928.11
其中：股票投资	149,667,271.53	132,577,953.27	110,918,283.31	117,422,928.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,452,369.95	576,792.47	-	408,104.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	22,672.51	59,462.82	-	-
应收申购款	141,744.48	197.04	-	9,499.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	176,157,310.54	147,924,373.12	162,916,179.64	154,715,972.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,259,192.63	4,486,604.60	6,475,993.19	691,649.55
应付赎回款	466,390.22	271,909.54	663,645.17	73,330.51
应付管理人报酬	163,161.00	139,273.72	158,208.89	154,089.16
应付托管费	27,193.49	23,212.32	26,368.15	25,681.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17.75	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	257,887.16	376,492.89	399,950.82	348,455.06
负债合计	10,173,842.25	5,297,493.07	7,724,166.22	1,293,205.82
所有者权益
实收基金	184,019,931.56	204,231,550.73	224,502,992.93	249,617,240.88
未分配利润	-18,036,463.27	-61,604,670.68	-69,310,979.51	-96,194,474.51
所有者权益合计	165,983,468.29	142,626,880.05	155,192,013.42	153,422,766.37
负债及所有者权益总计	176,157,310.54	147,924,373.12	162,916,179.64	154,715,972.19

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