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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31
收入 10,000,852.43 348,986.61
利息合计 171,845.73 348,986.61
其中:存款利息收入 171,728.96 348,969.01
债券利息收入 116.77 17.60
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 20,964,479.73 35,662,012.23
其中:股票投资收益 19,738,610.55 35,333,902.36
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 382,959.36 74,439.74
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 842,909.82 253,670.13
公允价值变动收益 -11,135,473.03 68,059,110.16
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 51.97
费用 4,534,652.04 4,940,916.02
管理人报酬 3,141,526.49 3,452,624.07
基金托管费 523,587.72 575,437.38
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 779,694.26 870,590.03
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 5,466,200.39 99,129,244.95
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