民生加银科技创新混合(LOF)(501200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银科技创新混合(LOF)(501200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,723,771.82	3,310,115.68	-4,109,970.71	-22,803,795.01
利息合计	61,948.14	39,958.97	145,219.72	63,905.21
其中：存款利息收入	61,948.14	39,958.97	145,219.72	63,905.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,700,470.89	7,029,031.26	-6,472,166.40	-14,453,990.52
其中：股票投资收益	27,937,025.11	6,396,228.85	-8,387,434.93	-15,738,918.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,294.54	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	756,151.24	632,802.41	1,915,268.53	1,284,927.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,939,838.79	-3,762,773.35	2,211,101.28	-8,415,262.78
其他收入	21,514.00	3,898.80	5,874.69	1,553.08
费用	2,324,658.93	1,150,003.52	2,374,834.84	1,254,846.39
管理人报酬	1,862,748.90	921,049.10	1,907,548.86	1,007,030.66
基金托管费	310,458.22	153,508.27	317,924.84	167,838.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,449.90	75,446.15	149,361.14	79,977.24
利润总额	40,399,112.89	2,160,112.16	-6,484,805.55	-24,058,641.40

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