科创加银LOF(501200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,459,274.10 |
5,922,885.51 |
-8,695,906.83 |
-15,643,378.62 |
| 本期利润 |
40,399,112.89 |
2,160,112.16 |
-6,484,805.55 |
-24,058,641.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.07 |
1.39 |
-4.09 |
-14.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.48 |
1.03 |
-1.94 |
-12.82 |
| 期末可供分配利润 |
-40,548,823.94 |
-67,284,340.06 |
-79,393,421.09 |
-96,335,589.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
165,983,468.29 |
142,626,880.05 |
155,192,013.42 |
153,422,766.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.70 |
0.69 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.80 |
-30.16 |
-30.87 |
-38.54 |
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