香港大盘A

(501301)

最新价:
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净值:1.1622  累计净值:1.1622 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6842亿元
最近分红 香港大盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.05% 39/250
最近一月 1.78% 14/250
最近三月 -0.44% 69/250
最近六月 -5.31% 73/250
最近一年 5.39% 10/250
今年以来 -0.84% 78/250
成立以来 16.21% 119/250
基金简称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合1.61902.86%
华宝油气0.71400.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行540.001771.346.60--------
01398工商银行489.002421.059.02--------
00939建设银行399.002439.499.09--------
00386中国石油化工股份172.001018.913.80--------
00857中国石油股份143.00719.762.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11643.2243.38
信息技术3691.8713.75
能源3118.8111.62
电信业务2873.8610.71
电信服务2873.8610.71
其他2638.379.83
香港大盘A(501301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25244.4293.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1505.895.57
其他各项资产302.451.12
香港大盘A(501301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今周晶13-0.17-1.01
2017-04-20至今俞翼之13-0.17-1.01
现任基金经理:俞翼之 周晶