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基金公告

香港大盘LOF(501301)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	583,336.06	271,755.15	-	17.23
存出保证金	29,544.71	0.66	-	0.06
交易性金融资产	204,118,202.70	298,014,707.84	326,831,743.11	334,152,345.62
其中：股票投资	-	298,014,707.84	326,831,743.11	334,152,345.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	398,876.24	2,023,812.26	-	2,075,434.85
应收申购款	556,786.16	529,178.15	1,568,895.79	315,348.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	219,232,192.82	322,253,657.75	348,426,488.56	358,504,580.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	588,674.39	318,338.10	74.72
应付赎回款	3,079,404.80	6,035,503.09	1,838,867.92	2,908,028.25
应付管理人报酬	28,502.35	206,179.56	214,950.10	218,938.54
应付托管费	5,700.46	41,235.90	42,990.05	43,787.66
应付销售服务费	21,867.33	30,943.00	24,120.17	36,795.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	172,550.59	129,782.22	228,013.77	232,318.81
负债合计	3,308,025.53	7,032,318.16	2,667,280.11	3,439,943.82
所有者权益
实收基金	159,583,916.20	241,434,699.68	318,543,526.21	382,677,174.08
未分配利润	56,340,251.09	73,786,639.91	27,215,682.24	-27,612,537.00
所有者权益合计	215,924,167.29	315,221,339.59	345,759,208.45	355,064,637.08
负债及所有者权益总计	219,232,192.82	322,253,657.75	348,426,488.56	358,504,580.90

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