香港大盘LOF(501301)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,801,542.08 |
45,818,395.70 |
5,650,078.67 |
-8,498,530.17 |
| 本期利润 |
-8,913,909.50 |
55,007,595.37 |
61,664,979.16 |
22,340,990.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.26 |
0.26 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
21.30 |
27.60 |
11.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.25 |
20.40 |
32.89 |
14.35 |
| 期末可供分配利润 |
34,686,727.92 |
45,973,173.25 |
9,011,036.62 |
-17,035,469.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.27 |
0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
131,977,988.07 |
220,762,821.39 |
272,091,972.84 |
243,229,481.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.31 |
1.09 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.25 |
30.75 |
8.60 |
-6.55 |
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