香港大盘LOF(501301)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

香港大盘LOF(501301)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,558,317.71	89,347,408.43	28,637,443.69	-16,721,282.00
利息合计	269,101.89	366,052.48	154,346.40	405,259.13
其中：存款利息收入	269,101.89	366,052.48	154,346.40	405,259.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,503,791.01	10,064,165.80	-10,415,342.22	-9,144,519.28
其中：股票投资收益	57,695,573.12	-883,988.21	-13,553,669.95	-16,943,620.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,808,217.89	10,948,154.01	3,138,327.73	7,799,101.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,289,250.90	78,761,405.39	38,836,734.65	-8,045,308.26
其他收入	496,173.91	155,784.76	61,704.86	63,286.41
费用	1,913,593.66	3,361,156.16	1,415,877.81	3,255,243.89
管理人报酬	1,297,600.56	2,259,951.43	948,836.81	2,198,158.23
基金托管费	259,520.05	451,990.22	189,767.32	439,631.61
销售服务费	176,450.89	313,392.14	122,863.10	287,700.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,022.16	335,822.37	154,410.58	329,753.13
利润总额	68,644,724.05	85,986,252.27	27,221,565.88	-19,976,525.89

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