价值基金

(501310)

净值:
1.0005
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
价值基金(501310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.00050.01%
2018-11-091.00040.00%
2018-11-081.00040.01%
2018-11-071.00030.00%
2018-11-061.00030.00%
2018-11-051.00030.01%
2018-11-021.00020.00%
2018-11-011.00020.01%
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 价值基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 28/693
最近一月 0.00% 653/693
最近三月 0.00% 652/693
最近六月 0.00% 652/693
最近一年 0.00% 652/693
今年以来 0.03% 9/693
成立以来 0.03% 208/693
基金简称 单位净值 日增长率
华宝新优享混合0.87290.73%
华宝创新优选混合0.78800.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
价值基金(501310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
价值基金(501310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周晶
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!