基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值基金(501310) |
最新价：
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净值：1.1037 累计净值：1.1037 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 1465.65 | 23.60 |
| 工业 | 718.63 | 11.57 |
| 金融业 | 608.72 | 9.80 |
| 地产业 | 548.38 | 8.83 |
| 能源 | 498.27 | 8.02 | 其他 | 2371.36 | 38.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5656.84 | 89.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 649.12 | 10.27 |
| 其他各项资产 | 13.74 | 0.22 |
