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价值基金

(501310)

净值:
0.9667
累计净值:0.9667 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
价值基金(501310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-160.96670.78%
2021-04-150.9592-0.27%
2021-04-140.96180.59%
2021-04-130.9562-0.41%
2021-04-120.9601-0.07%
2021-04-090.9608-0.10%
2021-04-080.9618-0.04%
2021-04-070.96220.21%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5622亿元
最近分红 价值基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 7.90% 6/386
最近六月 14.64% 26/386
最近一年 9.48% 256/386
今年以来 11.73% 4/386
成立以来 -3.83% 354/386
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝动力组合混合2.11123.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑158.27786.605.04建筑业
601668中国建筑136.80694.945.15建筑业
601169北京银行93.34451.762.89金融业
601169北京银行80.67377.532.80金融业
600019宝钢股份60.89362.302.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3680.2123.56
制造业1618.4110.36
建筑业1577.6710.10
能源1358.518.70
房地产1321.878.46
其他6063.9138.82
价值基金(501310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12618.8592.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计983.467.21
其他各项资产36.600.27
价值基金(501310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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