价值基金

(501310)

最新价:
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净值:1.1037  累计净值:1.1037 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-19
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6209亿元
最近分红 价值基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.47% 120/271
最近一月 1.50% 152/271
最近三月 11.55% 163/271
最近六月 0.00% 258/271
最近一年 0.00% 256/271
今年以来 15.41% 159/271
成立以来 10.16% 167/271
基金简称 单位净值 日增长率
军工行业0.80130.65%
华宝海外中国混合1.66700.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行95.00281.354.53--------
01398工商银行62.00304.654.91--------
601668中国建筑54.00313.335.05--------
00939建设银行50.00285.844.60--------
00386中国石油化工股份49.00240.983.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1465.6523.60
工业718.6311.57
金融业608.729.80
地产业548.388.83
能源498.278.02
其他2371.3638.18
价值基金(501310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5656.8489.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计649.1210.27
其他各项资产13.740.22
价值基金(501310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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