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基金公告

价值基金LOF(501310)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,993,501.67	9,032,037.68	20,115,242.75	11,625,584.43
利息合计	34,503.32	12,173.33	19,252.23	9,682.77
其中：存款利息收入	34,503.32	12,173.33	19,252.23	9,682.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,880,746.27	6,566,222.75	5,016,972.41	-584,012.16
其中：股票投资收益	12,872,271.59	4,450,507.19	1,827,061.20	-1,903,172.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,008,474.68	2,115,715.56	3,189,911.21	1,319,160.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-149,605.70	2,405,206.19	14,995,561.33	12,188,035.86
其他收入	227,857.78	48,435.41	83,456.78	11,877.96
费用	957,616.92	430,375.32	1,026,691.48	513,407.91
管理人报酬	634,008.29	289,153.09	529,533.42	269,314.03
基金托管费	126,801.62	57,830.61	105,906.80	53,862.88
销售服务费	26,999.63	9,019.03	14,919.99	7,280.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,807.38	74,372.59	376,331.27	182,950.21
利润总额	16,035,884.75	8,601,662.36	19,088,551.27	11,112,176.52

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