价值基金LOF(501310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

价值基金LOF(501310)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,347,871.93	16,993,501.67	9,032,037.68	20,115,242.75
利息合计	9,777.98	34,503.32	12,173.33	19,252.23
其中：存款利息收入	9,777.98	34,503.32	12,173.33	19,252.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,233,208.50	16,880,746.27	6,566,222.75	5,016,972.41
其中：股票投资收益	5,199,511.54	12,872,271.59	4,450,507.19	1,827,061.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,033,696.96	4,008,474.68	2,115,715.56	3,189,911.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,605,718.45	-149,605.70	2,405,206.19	14,995,561.33
其他收入	14,860.04	227,857.78	48,435.41	83,456.78
费用	385,241.89	957,616.92	430,375.32	1,026,691.48
管理人报酬	268,378.60	634,008.29	289,153.09	529,533.42
基金托管费	53,675.75	126,801.62	57,830.61	105,906.80
销售服务费	16,526.87	26,999.63	9,019.03	14,919.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,660.27	169,807.38	74,372.59	376,331.27
利润总额	-4,733,113.82	16,035,884.75	8,601,662.36	19,088,551.27

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