价值基金LOF(501310)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,203,809.22 |
15,003,356.28 |
5,829,420.44 |
3,862,323.81 |
| 本期利润 |
-4,204,399.88 |
15,311,444.77 |
8,188,956.38 |
18,207,805.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.25 |
0.13 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.60 |
19.57 |
11.21 |
27.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.36 |
16.80 |
9.82 |
30.28 |
| 期末可供分配利润 |
9,338,685.63 |
12,501,988.51 |
8,613,794.33 |
355,044.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.24 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
50,486,681.11 |
71,109,473.34 |
107,211,855.80 |
66,550,690.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.34 |
1.26 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.70 |
33.89 |
25.89 |
14.63 |
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