价值基金LOF(501310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,003,356.28 |
5,829,420.44 |
3,862,323.81 |
-1,022,896.61 |
| 本期利润 |
15,311,444.77 |
8,188,956.38 |
18,207,805.31 |
10,599,819.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.13 |
0.27 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.57 |
11.21 |
27.29 |
15.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.80 |
9.82 |
30.28 |
16.34 |
| 期末可供分配利润 |
12,501,988.51 |
8,613,794.33 |
355,044.51 |
-4,604,357.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.10 |
0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
71,109,473.34 |
107,211,855.80 |
66,550,690.39 |
65,930,142.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.15 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.89 |
25.89 |
14.63 |
2.37 |
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