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价值基金(501310)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-19 0.9683 0.9683
2 2021-04-16 0.9667 0.9667
3 2021-04-15 0.9592 0.9592
4 2021-04-14 0.9618 0.9618
5 2021-04-13 0.9562 0.9562
6 2021-04-12 0.9601 0.9601
7 2021-04-09 0.9608 0.9608
8 2021-04-08 0.9618 0.9618
9 2021-04-07 0.9622 0.9622
10 2021-04-06 0.9602 0.9602
11 2021-04-02 0.9614 0.9614
12 2021-04-01 0.9625 0.9625
13 2021-03-31 0.9597 0.9597
14 2021-03-30 0.9624 0.9624
15 2021-03-29 0.9614 0.9614
16 2021-03-26 0.9399 0.9399
17 2021-03-25 0.9316 0.9316
18 2021-03-24 0.9324 0.9324
19 2021-03-23 0.9458 0.9458
20 2021-03-22 0.9583 0.9583
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