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国企改革

(502006)

净值:
1.5193
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.9448 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
国企改革(502006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.5193-0.88%
2021-03-041.5328-3.02%
2021-03-031.58051.61%
2021-03-021.5554-0.90%
2021-03-011.56951.52%
2021-02-261.5460-2.57%
2021-02-251.58670.74%
2021-02-241.5750-2.16%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.4269亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1336亿元
最近分红 国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.41% 118/1150
最近一月 3.39% 139/1150
最近三月 12.81% 260/1150
最近六月 32.18% 60/1150
最近一年 40.83% 410/1150
今年以来 40.29% 23/1150
成立以来 -3.43% 1036/1150
基金简称 单位净值 日增长率
易方达金融行业股票1.45194.72%
易方达中证银行指数(LOF)A1.25544.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行138.11679.502.89金融业
000725京东方A106.58639.483.00制造业
601166兴业银行41.80674.232.87金融业
600900长江电力33.71644.872.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
601166兴业银行27.46573.092.69金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11208.8952.53
金融业3449.8516.17
房地产业1205.125.65
信息传输、软件和信息技术服务业910.034.27
采矿业854.434.00
其他3708.3117.38
国企改革(502006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22128.9393.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1435.806.09
其他各项资产22.090.09
国企改革(502006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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