国企改革LOF
(502006)
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累计净值：0.9337
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.5002 | -1.49% |
| 2026-03-25 | 1.5229 | 1.46% |
| 2026-03-24 | 1.5010 | 1.21% |
| 2026-03-23 | 1.4831 | -3.15% |
| 2026-03-20 | 1.5313 | -1.06% |
| 2026-03-19 | 1.5477 | -1.69% |
| 2026-03-18 | 1.5743 | 0.48% |
| 2026-03-17 | 1.5668 | -0.90% |
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基金全称
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易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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聂启文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.4592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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-7.52%
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最近三月
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-1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.92%
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最近两年
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20.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,000.00 | 2,240,550.00 | 3.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 98,000.00 | 2,063,880.00 | 2.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 100,400.00 | 2,063,220.00 | 2.83 |
| 002371 | 北方华创 | 4,470.00 | 2,052,087.60 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 71,355.00 | 2,048,602.05 | 2.81 |
| 600900 | 长江电力 | 73,400.00 | 1,995,746.00 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 47,400.00 | 1,995,540.00 | 2.74 |
| 000858 | 五粮液 | 18,100.00 | 1,917,514.00 | 2.63 |
| 000725 | 京东方A | 392,100.00 | 1,650,741.00 | 2.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 48,200.00 | 1,603,132.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,537,443.41 | 48.81 | 51.43 |
| 金融业 | 12,890,921.05 | 17.71 | 18.65 |
| 采矿业 | 6,896,479.15 | 9.47 | 9.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,177,822.82 | 7.11 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,443,519.14 | 4.73 | 4.98 |
| 建筑业 | 2,594,218.00 | 3.56 | 3.75 |
| 房地产业 | 1,138,565.00 | 1.56 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 988,435.68 | 1.36 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435,249.36 | 0.60 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 5.76 | 72,800,359.46 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.43 | 77,410,959.23 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 5.49 | 78,146,671.30 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.84 | 79,690,590.92 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.79 | 88,207,970.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 聂启文 | 115 | 0.75 |
| 2021-01-16 | 2025-12-27 | 宋钊贤 | 1806 | -3.74 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -11.73 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 5.62 |
| 2015-06-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2027 | -1.99 |
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