国企改革

(502006)

净值:
1.0193
日增长率:
-0.23%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
国企改革(502006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.0193-0.23%
2020-04-071.02172.37%
2020-04-021.00391.69%
2020-04-010.9872-0.28%
2020-03-310.9900-0.27%
2020-03-300.9927-1.47%
2020-03-300.9927-1.47%
2020-03-300.9927-1.47%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 9.4269亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6299亿元
最近分红 国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 498/843
最近一月 -0.86% 553/843
最近三月 6.19% 432/843
最近六月 6.62% 445/843
最近一年 21.12% 405/843
今年以来 26.38% 454/843
成立以来 -35.70% 778/843
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通213.291461.053.17信息传输、软件和信息技术服务业
601328交通银行201.661242.222.69金融业
601390中国中铁138.601201.642.61建筑业
601668中国建筑129.271251.342.71建筑业
601186中国铁建101.991227.002.66建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11166.7442.46
金融业6547.7824.90
房地产业1928.987.33
建筑业1205.194.58
信息传输、软件和信息技术服务业1053.634.01
其他4397.3016.72
国企改革(502006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24818.2593.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39.450.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1551.495.87
其他各项资产2.690.01
国企改革(502006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-15至今余海燕688-39.37-28.10
现任基金经理:杨俊 余海燕