国企改革LOF(502006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,371,438.98 |
715,326.57 |
1,882,830.01 |
-155,329.62 |
| 本期利润 |
7,941,990.95 |
-1,189,600.22 |
8,836,772.44 |
3,262,363.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.02 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.57 |
-1.55 |
11.23 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
-1.34 |
13.39 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
-3,495,077.54 |
-10,246,521.14 |
-10,125,157.94 |
-16,229,617.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
70,027,252.73 |
74,933,594.11 |
83,324,496.64 |
74,780,369.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.35 |
1.37 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.81 |
-12.03 |
-10.83 |
-17.83 |
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