国企改革LOF(502006)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国企改革LOF(502006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,266,871.70	-741,144.79	10,620,100.53	4,131,064.66
利息合计	15,339.86	7,780.43	34,308.36	23,921.08
其中：存款利息收入	15,339.86	7,780.43	34,308.36	23,921.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,526,213.85	1,269,113.38	3,169,362.64	436,511.84
其中：股票投资收益	2,675,441.39	565,283.86	1,088,491.71	-278,011.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,850,772.46	703,829.52	2,080,870.93	714,523.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,707,189.32	-2,024,738.24	7,323,651.02	3,666,413.59
其他收入	18,128.67	6,699.64	92,778.51	4,218.15
费用	1,061,382.06	541,530.99	1,317,036.63	636,776.80
管理人报酬	786,551.41	400,639.94	833,588.12	395,361.01
基金托管费	157,310.30	80,128.01	166,717.57	79,072.19
销售服务费	8,537.78	4,835.86	11,916.65	5,823.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,982.57	55,927.18	304,814.29	156,520.10
利润总额	8,205,489.64	-1,282,675.78	9,303,063.90	3,494,287.86

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