证券分级

(502010)

净值:
1.2236
日增长率:
0.06%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
证券分级(502010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.22360.06%
2019-04-041.22360.06%
2019-04-031.22294.71%
2019-04-021.1679-0.28%
2019-04-011.17121.92%
2019-03-291.14917.36%
2019-03-281.0703-0.68%
2019-03-271.07760.48%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1179亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7521亿元
最近分红 证券分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 689/776
最近一月 3.41% 506/776
最近三月 34.35% 104/776
最近六月 63.70% 9/776
最近一年 20.82% 37/776
今年以来 47.62% 29/776
成立以来 -23.27% 677/776
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.96272.40%
易方达瑞和混合1.18402.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源157.55882.283.13-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券122.74911.933.2410.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安118.082421.798.606.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券107.781070.213.80-1.91%-9.24%6.20%金融业
601688华泰证券85.531530.905.441.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业63721.0894.37
制造业6.600.01
其他3794.765.62
证券分级(502010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63727.6893.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4044.805.95
其他各项资产251.100.37
证券分级(502010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-30.67-1.16
现任基金经理:余海燕