证券LOF
(502010)
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累计净值：0.9626
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4462 | 1.24% |
| 2025-11-07 | 1.4285 | -0.85% |
| 2025-11-06 | 1.4408 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.4235 | -0.32% |
| 2025-11-04 | 1.4280 | -0.47% |
| 2025-11-03 | 1.4348 | -0.23% |
| 2025-10-31 | 1.4381 | -1.03% |
| 2025-10-30 | 1.4530 | -1.92% |
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基金全称
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易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.40亿元
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份额规模
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7.1798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.79%
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最近两年
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28.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,551,811.00 | 231,003,538.88 | 15.22 |
| 600030 | 中信证券 | 6,575,679.00 | 196,612,802.10 | 12.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,612,383.00 | 143,645,667.21 | 9.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,446,590.00 | 75,032,264.30 | 4.94 |
| 000776 | 广发证券 | 1,988,829.00 | 44,311,110.12 | 2.92 |
| 600999 | 招商证券 | 2,500,170.00 | 42,777,908.70 | 2.82 |
| 600958 | 东方证券 | 3,522,565.00 | 40,298,143.60 | 2.66 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,073,076.00 | 32,369,495.08 | 2.13 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,654,571.00 | 30,440,894.34 | 2.01 |
| 601995 | 中金公司 | 787,900.00 | 29,065,631.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,440,177,873.83 | 94.91 | 99.97 |
| 制造业 | 394,172.90 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.60 | 1,517,363,518.96 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1107 | 53.88 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
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