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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A

(502010)

净值:
1.0894
累计净值:0.7406 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08940.50%
2023-02-101.0840-0.81%
2023-02-031.1026-0.51%
2023-01-201.1185-0.62%
2023-01-191.12551.86%
2023-01-131.06421.89%
2023-01-121.04451.00%
2023-01-111.0342-0.65%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1179亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0124亿元
最近分红 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.94% 415/513
最近一月 -4.02% 345/513
最近三月 0.57% 306/513
最近六月 -3.69% 308/513
最近一年 -4.98% 283/513
今年以来 3.64% 195/513
成立以来 -28.49% 488/513
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富1116.9421668.6713.53金融业
600030中信证券1031.2620532.3612.82金融业
600837海通证券1020.098864.565.54金融业
600030中信证券1008.0017559.3412.28金融业
600837海通证券997.088634.696.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业151218.4794.44
制造业97.720.06
信息传输、软件和信息技术服务业16.530.01
卫生和社会工作10.670.01
科学研究和技术服务业1.320.00
其他8774.535.48
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80163.9893.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5531.556.44
其他各项资产143.120.17
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕
  • 基金公告
    暂无信息!
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