证券LOF(502010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,405,132.27 |
8,400,313.62 |
53,938,041.41 |
-9,708,095.75 |
| 本期利润 |
35,123,697.19 |
-34,963,373.29 |
306,053,573.97 |
-126,343,616.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
0.32 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
-3.45 |
29.82 |
-13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
-2.76 |
28.08 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润 |
-87,133,096.57 |
-134,193,871.70 |
-151,959,419.14 |
-545,488,496.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,002,937,115.72 |
1,009,315,847.74 |
1,108,646,804.31 |
913,697,689.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.31 |
1.34 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.54 |
-10.74 |
-8.21 |
-37.38 |
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