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基金公告

证券LOF(502010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,895,172.82	-38,117,181.39	360,608,129.39	-140,204,076.86
利息合计	280,483.49	130,601.04	802,905.37	605,327.23
其中：存款利息收入	280,483.49	130,601.04	325,660.42	151,912.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,142,710.34	18,100,480.28	85,021,078.62	-5,106,265.99
其中：股票投资收益	60,106,604.27	13,782,814.65	62,496,594.57	-10,483,776.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,036,106.07	4,317,665.63	22,524,484.05	5,377,510.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,549,227.77	-56,691,319.05	272,483,621.18	-135,871,497.34
其他收入	1,021,206.76	343,056.34	2,300,524.22	168,359.24
费用	17,999,923.90	8,442,041.19	16,241,775.23	7,175,576.23
管理人报酬	13,624,352.16	6,429,347.26	12,433,607.30	5,542,886.19
基金托管费	2,724,870.43	1,285,869.45	2,486,721.50	1,108,577.27
销售服务费	1,378,927.28	562,434.27	855,027.15	299,362.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,774.03	164,390.21	464,701.02	223,117.70
利润总额	34,895,248.92	-46,559,222.58	344,366,354.16	-147,379,653.09

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