首页 > 基金> 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)(502013)

长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)

(502013)

净值:
1.5459
累计净值:1.5459 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)(502013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.5459-1.67%
2021-02-251.57210.72%
2021-02-241.5608-1.71%
2021-02-231.5879-0.84%
2021-02-221.6013-2.74%
2021-02-191.64640.07%
2021-02-181.6453-0.98%
2021-02-101.66151.86%
    暂无信息!
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 41.5579亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9755亿元
最近分红 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.45% 230/380
最近一月 -2.12% 196/380
最近三月 16.71% 28/380
最近六月 23.93% 30/380
最近一年 42.46% 82/380
今年以来 10.63% 19/380
成立以来 -31.96% 370/380
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.59902.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑396.462014.014.06建筑业
601668中国建筑394.771962.003.94建筑业
601766中国中车230.521265.552.55制造业
601766中国中车194.521032.902.08制造业
600031三一重工111.652779.075.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36137.9372.63
建筑业5461.0010.97
信息传输、软件和信息技术服务业1899.163.82
采矿业1859.603.74
交通运输、仓储和邮政业503.621.02
其他3890.607.82
长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)(502013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46989.6694.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2759.875.54
其他各项资产38.360.08
长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)(502013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈亘斯
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-