一带一路

(502013)

净值:
1.0910
日增长率:
0.74%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
一带一路(502013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.09100.74%
2020-02-101.07801.79%
2020-02-071.05900.09%
2020-02-061.05801.63%
2020-02-051.04101.17%
2020-02-041.02901.48%
2020-02-031.0140-8.65%
2020-01-231.1100-2.89%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 41.5579亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6818亿元
最近分红 一带一路成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.95% 745/843
最近一月 -3.13% 748/843
最近三月 1.59% 737/843
最近六月 -3.73% 727/843
最近一年 5.66% 626/843
今年以来 8.94% 686/843
成立以来 -54.99% 814/843
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1609.1115576.178.87建筑业
600050中国联通1341.929192.185.23信息传输、软件和信息技术服务业
601989中国重工1329.878590.954.89制造业
601766中国中车1230.7712455.427.09制造业
601390中国中铁923.018002.524.56建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32895.6149.23
建筑业12288.9118.39
交通运输、仓储和邮政业7236.0410.83
采矿业5517.068.26
房地产业1777.352.66
其他7102.7210.63
一带一路(502013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63095.3993.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4130.006.14
其他各项资产15.970.02
一带一路(502013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今冯雨生705-48.42-24.60
现任基金经理:陈亘斯