一带一路

(502013)

净值:
0.9880
日增长率:
1.96%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
一带一路(502013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.98801.96%
2018-10-190.98801.96%
2018-10-180.9690-3.10%
2018-10-171.00000.82%
2018-10-160.6440-1.23%
2018-10-150.6520-1.66%
2018-10-120.66300.76%
2018-10-110.6580-5.60%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 41.5579亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1400亿元
最近分红 一带一路成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.24% 555/683
最近一月 -8.10% 347/683
最近三月 -4.40% 60/683
最近六月 -18.18% 236/683
最近一年 -24.94% 285/683
今年以来 -26.60% 435/683
成立以来 -59.10% 638/683
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.380015.15%
券商B0.86307.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑1609.1115576.178.87-3.40%5.74%9.11%建筑业
600050中国联通1341.929192.185.23-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601989中国重工1329.878590.954.89-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601766中国中车1230.7712455.427.090.40%0.40%1.91%制造业
601390中国中铁923.018002.524.561.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47238.9243.21
建筑业23589.2421.58
交通运输、仓储和邮政业13646.7012.48
采矿业8573.107.84
房地产业2474.952.26
其他13808.5712.63
一带一路(502013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76410.3593.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5398.146.60
其他各项资产34.260.04
一带一路(502013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今冯雨生705-48.42-24.60
现任基金经理:冯雨生