基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路LOF(502013) |
净值：
1.4084
|
日增长率：
0.36%
|
累计净值：1.4084 | 2026-06-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 130,900.00 | 12,841,290.00 | 4.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 386,000.00 | 12,629,920.00 | 4.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,700.00 | 12,615,000.00 | 4.84 |
| 600900 | 长江电力 | 445,000.00 | 12,032,800.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 12,010,830.00 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 148,580.00 | 11,344,083.00 | 4.35 |
| 000858 | 五粮液 | 107,700.00 | 11,122,179.00 | 4.27 |
| 000651 | 格力电器 | 276,200.00 | 10,445,884.00 | 4.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,200.00 | 10,131,072.00 | 3.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 188,000.00 | 9,260,880.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,957,329.82 | 64.07 | 68.71 |
| 采矿业 | 31,023,737.90 | 11.91 | 12.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,485,626.00 | 5.18 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,267,075.64 | 5.09 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,481,689.32 | 2.87 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,837,208.85 | 1.86 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,574,686.64 | 0.99 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,945,470.21 | 0.75 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,006,109.00 | 0.39 | 0.41 |
| 金融业 | 418,528.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.25 | - | 6.97 | 260,581,567.99 |
| 2025-12-31 | 94.73 | - | 5.51 | 244,590,388.27 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.59 | 261,069,651.78 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.66 | 227,200,494.53 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.70 | 236,036,014.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-08 | - | 石晓冉 | 24 | -2.04 |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2458 | 34.20 |
| 2015-05-29 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 1594 | -54.09 |
微信公众号
证券之星APP
