一带一路

(502013)

净值:
1.0270
日增长率:
-1.25%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
一带一路(502013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.0270-1.25%
2019-01-211.04000.39%
2019-01-181.03601.47%
2019-01-171.0210-0.78%
2019-01-161.0290-0.39%
2019-01-151.03301.08%
2019-01-141.0220-0.39%
2019-01-111.02600.69%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 41.5579亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9645亿元
最近分红 一带一路成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.76% 533/728
最近一月 2.77% 525/728
最近三月 5.57% 152/728
最近六月 -0.11% 41/728
最近一年 -25.00% 347/728
今年以来 4.52% 341/728
成立以来 -56.82% 683/728
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同享C0.94501.29%
长盛创新先锋0.86241.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑1609.1115576.178.87-3.40%5.74%9.11%建筑业
600050中国联通1341.929192.185.23-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601989中国重工1329.878590.954.89-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601766中国中车1230.7712455.427.090.40%0.40%1.91%制造业
601390中国中铁923.018002.524.561.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27998.3840.20
建筑业16292.1123.39
交通运输、仓储和邮政业7606.5610.92
采矿业6800.489.76
房地产业2114.103.04
其他8838.6112.69
一带一路(502013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64385.3192.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5469.617.83
其他各项资产11.950.02
一带一路(502013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今冯雨生705-48.42-24.60
现任基金经理:冯雨生