一带一路LOF(502013)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

一带一路LOF(502013)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	25,031.87	-
存出保证金	12,297.85	13,282.43	13,219.14	14,631.29
交易性金融资产	231,697,023.15	214,861,414.32	232,662,999.11	222,193,934.90
其中：股票投资	231,697,023.15	214,861,414.32	231,643,887.88	222,193,934.90
债券投资	-	-	1,019,111.23	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,950,158.32	21,523.86	66,754.74	19,453.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,593.01	1,688.82	9,568.36	10,938.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	247,160,741.16	227,749,837.32	246,570,359.16	241,434,526.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	31.99	-
应付赎回款	2,121,926.66	221,173.85	317,536.33	116,191.39
应付管理人报酬	211,339.60	186,696.58	210,120.10	203,220.06
应付托管费	42,267.92	37,339.31	42,024.01	40,643.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,818.71	104,133.05	263,939.67	307,374.26
负债合计	2,570,352.89	549,342.79	833,652.10	667,429.69
所有者权益
实收基金	396,397,730.07	461,823,273.10	490,071,066.20	518,053,548.29
未分配利润	-151,807,341.80	-234,622,778.57	-244,334,359.14	-277,286,451.96
所有者权益合计	244,590,388.27	227,200,494.53	245,736,707.06	240,767,096.33
负债及所有者权益总计	247,160,741.16	227,749,837.32	246,570,359.16	241,434,526.02

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