一带一路LOF(502013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,287,169.54 |
320,407.20 |
-19,312,676.87 |
-14,536,386.71 |
| 本期利润 |
50,350,301.49 |
-4,775,842.27 |
10,070,143.37 |
-8,890,623.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.02 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.01 |
-2.05 |
4.07 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.05 |
-1.89 |
4.08 |
-3.54 |
| 期末可供分配利润 |
-223,460,321.89 |
-288,425,079.37 |
-306,376,882.75 |
-318,613,856.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.30 |
-1.44 |
-1.44 |
-1.42 |
| 期末基金资产净值 |
244,590,388.27 |
227,200,494.53 |
245,736,707.06 |
240,767,096.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.14 |
1.16 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.33 |
-20.01 |
-18.47 |
-24.43 |
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