一带一路LOF(502013)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 一带一路LOF(502013) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

一带一路LOF(502013)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,448,646.75	-3,255,279.71	13,427,735.57	-7,188,726.97
利息合计	48,212.41	23,454.88	55,045.48	27,963.37
其中：存款利息收入	48,212.41	23,454.88	55,045.48	27,963.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,318,306.69	1,814,527.24	-16,021,465.41	-12,867,850.96
其中：股票投资收益	21,154,062.09	-1,916,296.27	-23,001,610.45	-15,606,104.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,711.23	-10,711.23	4,940.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,174,955.83	3,741,534.74	6,975,204.77	2,738,253.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,063,131.95	-5,096,249.47	29,382,820.24	5,645,763.54
其他收入	18,995.70	2,987.64	11,335.26	5,397.08
费用	3,098,345.26	1,520,562.56	3,357,592.20	1,701,896.20
管理人报酬	2,398,544.18	1,154,922.41	2,478,411.34	1,258,191.85
基金托管费	479,708.81	230,984.47	495,682.14	251,638.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,092.27	134,655.68	383,498.72	192,066.07
利润总额	50,350,301.49	-4,775,842.27	10,070,143.37	-8,890,623.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年