万家科创板
(506001)
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累计净值：1.4576
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.2843 | 1.28% |
| 2026-03-26 | 1.2681 | -1.84% |
| 2026-03-25 | 1.2919 | 1.40% |
| 2026-03-24 | 1.2741 | 1.91% |
| 2026-03-23 | 1.2502 | -4.13% |
| 2026-03-20 | 1.3040 | -1.22% |
| 2026-03-19 | 1.3201 | -2.03% |
| 2026-03-18 | 1.3474 | 2.12% |
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基金全称
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万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮 武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.29亿元
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份额规模
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4.6390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-9.45%
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最近三月
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-1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.72%
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最近两年
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70.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 471,556.00 | 47,532,844.80 | 7.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 365,274.00 | 43,029,277.20 | 6.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 312,168.00 | 38,343,595.44 | 6.09 |
| 688702 | 盛科通信 | 213,002.00 | 30,180,253.38 | 4.80 |
| 688012 | 中微公司 | 83,128.00 | 23,587,570.00 | 3.75 |
| 688235 | 百济神州 | 83,168.00 | 22,338,924.80 | 3.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,965.00 | 21,641,355.75 | 3.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 289,413.00 | 21,329,738.10 | 3.39 |
| 689009 | 九号公司 | 372,553.00 | 20,710,221.27 | 3.29 |
| 688347 | 华虹公司 | 179,410.00 | 19,352,956.70 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,182,556.75 | 72.51 | 89.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,824,946.52 | 8.24 | 10.19 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,372.02 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.85 | - | 19.80 | 629,126,965.40 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 13.11 | 668,036,703.40 |
| 2025-06-30 | 86.65 | - | 13.48 | 483,145,158.13 |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 14.53 | 497,324,915.84 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 1.06 | 20.97 | 451,497,516.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 黄兴亮 | 780 | 95.78 |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 780 | 95.78 |
| 2020-08-03 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1284 | -24.43 |
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