万家科创板(506001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家科创板(506001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	554,306.32	196,531.86	427,477.68	144,094.41
存出保证金	142,666.14	101,749.60	116,782.80	78,855.45
交易性金融资产	508,636,412.03	418,667,074.59	361,846,898.75	367,515,481.26
其中：股票投资	508,636,412.03	418,667,074.59	357,079,658.26	367,515,481.26
债券投资	-	-	4,767,240.49	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	175,385.49	-	2,537,307.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	633,346,061.02	484,051,373.34	456,650,859.14	504,754,292.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,113,252.13	321.93	4,226,227.00	8.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	626,734.11	462,772.20	461,642.31	503,642.28
应付托管费	104,455.69	77,128.68	76,940.39	83,940.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	374,653.69	365,992.40	388,533.00	483,057.46
负债合计	4,219,095.62	906,215.21	5,153,342.70	1,070,648.31
所有者权益
实收基金	463,898,794.21	462,871,571.85	462,871,571.85	643,833,902.77
未分配利润	165,228,171.19	20,273,586.28	-11,374,055.41	-140,150,259.00
所有者权益合计	629,126,965.40	483,145,158.13	451,497,516.44	503,683,643.77
负债及所有者权益总计	633,346,061.02	484,051,373.34	456,650,859.14	504,754,292.08

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