万家科创板(506001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家科创板(506001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	188,375,842.84	35,057,288.14	24,127,491.44	-63,616,081.46
利息合计	310,799.14	158,261.90	356,285.74	148,143.69
其中：存款利息收入	310,799.14	158,261.90	347,695.85	148,143.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,589.89	-
投资收益合计	149,266,931.47	54,932,471.58	-37,911,504.90	-85,888,351.21
其中：股票投资收益	146,147,932.12	52,695,392.84	-40,460,128.14	-87,468,869.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	354,767.04	354,767.04	408,638.08	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,764,232.31	1,882,311.70	2,139,985.16	1,580,518.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,798,112.23	-20,033,445.34	61,671,049.45	22,124,126.06
其他收入	-	-	11,661.15	-
费用	7,634,897.61	3,409,646.45	6,746,119.71	3,587,711.54
管理人报酬	6,391,026.54	2,850,778.88	5,637,844.94	3,001,149.02
基金托管费	1,065,171.07	475,129.81	939,640.85	500,191.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,700.00	83,737.76	168,603.00	86,371.00
利润总额	180,740,945.23	31,647,641.69	17,381,371.73	-67,203,793.00

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