基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创板两年定开混合(506007) |
净值：
1.2068
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2068 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 287,951.00 | 32,014,392.18 | 5.22 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 139,940.00 | 30,347,388.40 | 4.95 |
| 688591 | 泰凌微 | 490,001.00 | 29,811,660.84 | 4.86 |
| 688019 | 安集科技 | 122,029.00 | 27,876,304.76 | 4.55 |
| 688205 | 德科立 | 223,055.00 | 26,994,116.10 | 4.40 |
| 688629 | 华丰科技 | 273,858.00 | 26,947,627.20 | 4.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,717.00 | 24,800,025.00 | 4.05 |
| 688220 | 翱捷科技 | 211,498.00 | 23,370,529.00 | 3.81 |
| 688180 | 君实生物 | 503,505.00 | 20,875,317.30 | 3.41 |
| 688515 | 裕太微 | 171,751.00 | 20,864,311.48 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,151,522.16 | 55.33 | 64.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,597,220.88 | 26.36 | 30.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,637,593.17 | 3.37 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,568.52 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 9.81 | 612,976,169.80 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 9.38 | 407,324,062.17 |
| 2025-03-31 | 88.45 | - | 12.69 | 398,901,942.69 |
| 2024-12-31 | 79.08 | - | 22.11 | 354,144,797.34 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 5.74 | 345,071,726.55 |
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