基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创板两年定开混合(506007) |
净值：
1.2956
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3536 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 158,156.00 | 12,899,203.36 | 5.53 |
| 688506 | 百利天恒 | 36,288.00 | 11,724,652.80 | 5.03 |
| 688347 | 华虹公司 | 106,897.00 | 11,530,979.39 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,185.00 | 11,095,176.75 | 4.76 |
| 688515 | 裕太微 | 107,448.00 | 11,018,792.40 | 4.73 |
| 688200 | 华峰测控 | 56,755.00 | 10,794,801.00 | 4.63 |
| 688019 | 安集科技 | 48,812.00 | 10,637,111.04 | 4.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 86,443.00 | 10,617,793.69 | 4.56 |
| 688185 | 康希诺 | 166,918.00 | 10,490,796.30 | 4.50 |
| 688180 | 君实生物 | 302,103.00 | 10,319,838.48 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,351,338.21 | 50.78 | 79.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,200,410.89 | 12.53 | 19.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,690.24 | 0.21 | 0.33 |
| 采矿业 | 91,581.84 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.59 | - | 44.69 | 233,048,036.43 |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 9.81 | 612,976,169.80 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 9.38 | 407,324,062.17 |
| 2025-03-31 | 88.45 | - | 12.69 | 398,901,942.69 |
| 2024-12-31 | 79.08 | - | 22.11 | 354,144,797.34 |
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