广发科创板两年定开混合(506007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发科创板两年定开混合(506007)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	983,792.43	444,869.97	308,817.00	809,880.17
存出保证金	133,894.52	233,245.74	141,982.17	119,140.15
交易性金融资产	169,888,639.60	148,184,893.13	373,819,410.41	280,070,407.05
其中：股票投资	169,888,639.60	148,184,893.13	373,819,410.41	280,070,407.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,249.67	133,184.92	933,291.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	3,530.17	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,897,194.15	252,700,712.80	413,103,116.23	358,507,712.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	717.81	5,002,471.05	3,610,266.62
应付赎回款	-	18,721,061.66	-	-
应付管理人报酬	153,608.22	487,034.69	386,986.47	372,505.03
应付托管费	25,601.38	81,172.44	64,497.78	62,084.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,796.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,276.13	362,689.77	325,098.76	316,262.20
负债合计	472,485.73	19,652,676.37	5,779,054.06	4,362,914.82
所有者权益
实收基金	102,905,126.80	191,388,626.25	452,611,514.03	452,611,514.03
未分配利润	79,519,581.62	41,659,410.18	-45,287,451.86	-98,466,716.69
所有者权益合计	182,424,708.42	233,048,036.43	407,324,062.17	354,144,797.34
负债及所有者权益总计	182,897,194.15	252,700,712.80	413,103,116.23	358,507,712.16

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