广发科创板两年定开混合(506007)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发科创板两年定开混合(506007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	203,523,394.66	55,948,512.20	-2,698,531.51	-65,249,807.07
利息合计	323,592.40	146,429.44	183,636.54	40,021.93
其中：存款利息收入	311,295.19	134,132.23	183,636.54	40,021.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,297.21	12,297.21	-	-
投资收益合计	168,354,208.22	8,707,212.75	-41,968,186.36	-42,772,464.12
其中：股票投资收益	167,095,630.23	7,687,653.67	-44,602,938.25	-44,443,342.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	299,885.96	-
股利收益	1,258,577.99	1,019,559.08	2,334,865.93	1,670,878.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,845,581.66	47,094,870.01	39,086,018.31	-22,517,364.88
其他收入	12.38	-	-	-
费用	6,457,511.02	2,769,247.37	4,580,177.18	2,216,528.95
管理人报酬	5,385,661.14	2,299,727.02	3,776,842.36	1,826,135.37
基金托管费	897,610.26	383,287.89	629,473.72	304,355.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,239.62	86,232.46	172,756.63	86,037.77
利润总额	197,065,883.64	53,179,264.83	-7,278,708.69	-67,466,336.02

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