广发科创板两年定开混合(506007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,248,655.37 |
162,220,301.98 |
6,084,394.82 |
-46,364,727.00 |
| 本期利润 |
71,108,806.51 |
197,065,883.64 |
53,179,264.83 |
-7,278,708.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.44 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.80 |
43.97 |
13.74 |
-2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.23 |
55.64 |
15.02 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
45,835,307.33 |
29,905,871.53 |
-90,976,651.70 |
-98,466,716.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.16 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
182,424,708.42 |
233,048,036.43 |
407,324,062.17 |
354,144,797.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.22 |
0.90 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.37 |
21.77 |
-10.01 |
-21.76 |
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