广发500

(510510)

最新价:
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净值:1.3558  累计净值:1.3558 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.2504亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1452亿元
最近分红 广发500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.91% 221/348
最近一月 -1.58% 243/348
最近三月 -4.92% 201/348
最近六月 -20.48% 209/348
最近一年 -26.09% 221/348
今年以来 -22.04% 275/348
成立以来 37.92% 62/348
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份134.04876.640.521.99%-1.70%-7.78%房地产业
600176中国巨石71.51785.190.464.15%0.19%1.25%制造业
601012隆基股份49.76850.910.501.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电36.161014.350.604.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信32.311292.910.7611.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111255.7156.73
信息传输、软件和信息技术服务业17292.898.82
房地产业11174.905.70
批发和零售业9985.885.09
采矿业6152.943.14
其他40240.2520.52
广发500(510510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票215117.4196.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6763.803.04
其他各项资产719.440.32
广发500(510510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今刘杰112856.6649.26
2013-04-112014-04-01陈盛业35511.25-2.99
现任基金经理:刘杰