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广发500

(510510)

净值:
1.8225
累计净值:1.8225 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
广发500(510510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.82250.40%
2020-10-271.81520.12%
2020-10-261.81310.01%
2020-10-231.8129-1.63%
2020-10-221.8429-0.50%
2020-10-211.8522-1.12%
2020-10-201.87321.03%
2020-10-191.8541-1.10%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.2504亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.4564亿元
最近分红 广发500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.64% 181/724
最近一月 3.79% 381/724
最近三月 -1.21% 494/724
最近六月 27.53% 343/724
最近一年 31.50% 204/724
今年以来 26.54% 248/724
成立以来 94.03% 77/724
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份134.04876.640.52房地产业
600176中国巨石71.51785.190.46制造业
601012隆基股份49.76850.910.50制造业
600487亨通光电36.161014.350.60制造业
300136信维通信32.311292.910.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221345.1556.10
信息传输、软件和信息技术服务业42582.6610.79
批发和零售业20952.015.31
金融业19490.074.94
房地产业13405.283.40
其他76780.5419.46
广发500(510510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票379434.0595.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241.430.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14155.693.57
其他各项资产2688.460.68
广发500(510510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今刘杰112856.6649.26
2013-04-112014-04-01陈盛业35511.25-2.99
现任基金经理:刘杰
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