广发500

(510510)

最新价:
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净值:1.4438  累计净值:1.4438 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.2504亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.7821亿元
最近分红 广发500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.81% 401/527
最近一月 -3.41% 399/527
最近三月 3.99% 294/527
最近六月 -2.67% 345/527
最近一年 10.24% 243/527
今年以来 18.51% 236/527
成立以来 42.51% 67/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份134.04876.640.52房地产业
600176中国巨石71.51785.190.46制造业
601012隆基股份49.76850.910.50制造业
600487亨通光电36.161014.350.60制造业
300136信维通信32.311292.910.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业285032.1156.13
信息传输、软件和信息技术服务业51644.6510.17
金融业28902.495.69
批发和零售业22133.354.36
房地产业19884.133.92
其他100185.4219.73
广发500(510510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票499934.3297.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104.620.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5752.161.13
其他各项资产5251.421.03
广发500(510510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今刘杰112856.6649.26
2013-04-112014-04-01陈盛业35511.25-2.99
现任基金经理:刘杰