中证500ETF广发(510510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
289,253,496.99 |
65,036,939.45 |
-147,184,985.83 |
-190,501,244.30 |
| 本期利润 |
579,106,634.98 |
92,908,738.62 |
219,382,313.77 |
-221,472,554.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.08 |
0.12 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.95 |
4.64 |
7.64 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.70 |
4.26 |
7.43 |
-7.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,214,877,265.62 |
908,220,302.89 |
980,539,782.60 |
1,021,783,346.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
0.87 |
0.79 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
2,095,915,584.62 |
1,953,258,621.89 |
2,217,578,101.60 |
2,924,821,665.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.87 |
1.79 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.89 |
86.91 |
79.27 |
53.69 |
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