中证500ETF广发(510510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500ETF广发(510510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	591,503,766.69	99,116,385.21	237,741,130.14	-211,960,336.13
利息合计	322,003.75	132,623.07	3,023,582.98	2,654,152.03
其中：存款利息收入	322,003.75	132,623.07	326,587.70	180,375.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	299,094,828.89	69,640,145.85	-137,197,405.08	-189,063,638.68
其中：股票投资收益	256,779,076.42	50,485,331.86	-200,838,779.88	-227,592,902.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,036,709.54	460,570.64	24,766.31	23,228.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,864,162.43	1,116,744.74	4,930,802.69	-595,835.21
股利收益	28,414,880.50	17,577,498.61	58,685,805.80	39,101,870.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	289,853,137.99	27,871,799.17	366,567,299.60	-30,971,309.85
其他收入	2,233,796.06	1,471,817.12	5,347,652.64	5,420,460.37
费用	12,397,131.71	6,207,646.59	18,358,816.37	9,512,218.02
管理人报酬	10,027,020.74	4,970,774.76	14,393,999.64	7,462,874.48
基金托管费	2,005,404.08	994,154.94	2,878,799.90	1,492,574.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,296.20	236,470.75	1,058,501.94	544,597.32
利润总额	579,106,634.98	92,908,738.62	219,382,313.77	-221,472,554.15

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