首页 > 基金> 易方达上证基准做市公司债ETF(511110)

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易方达上证基准做市公司债ETF

(511110)

净值：

101.1800

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0118

2025-11-10

净值走势

易方达上证基准做市公司债ETF(511110)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	101.1800	-0.02%
2025-11-07	101.2012	-0.02%
2025-11-06	101.2237	-0.02%
2025-11-05	101.2407	0.04%
2025-11-04	101.2008	0.01%
2025-11-03	101.1949	0.04%
2025-10-31	101.1559	0.08%
2025-10-30	101.0779	0.07%

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基金情况

基金全称	易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真陈若男
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	219.25亿元	份额规模	2.1840亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.65%
最近三月	-0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达上证基准做市公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	93.47	0.42	21,924,743,404.41
2025-06-30	-	91.99	8.05	21,289,990,726.07
2025-03-31	-	91.73	4.00	5,023,069,573.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-23	-	陈若男	81	0.35
2025-01-16	-	杨真	300	1.18

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基金公告

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