公司债ETF易方达(511110)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

公司债ETF易方达(511110)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	35,341,956.39	64,596,750.94	37,298,104.13
存出保证金	3,904,635.60	7,347,503.90	3,219,066.02
交易性金融资产	26,930,702,044.83	23,545,013,135.47	19,583,754,607.31
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	26,930,702,044.83	23,545,013,135.47	19,583,754,607.31
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	722,095,674.99	969,781,326.66	-
应收证券清算款	1,192,518.06	-	3,298,129.46
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	78,857.38
资产总计	27,706,217,682.16	24,600,798,430.71	21,304,126,479.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,052,298.65	2,414,925.21	2,346,815.11
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,393,937.59	2,911,993.86	1,920,067.31
应付托管费	1,131,312.52	970,664.61	640,022.42
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,442,825.49	1,338,042.68	927,322.44
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,078,407.24	409,553.24	8,301,525.84
负债合计	13,098,781.49	8,045,179.60	14,135,753.12
所有者权益
实收基金	26,929,965,104.47	24,309,964,772.15	21,075,964,401.31
未分配利润	763,153,796.20	282,788,478.96	214,026,324.76
所有者权益合计	27,693,118,900.67	24,592,753,251.11	21,289,990,726.07
负债及所有者权益总计	27,706,217,682.16	24,600,798,430.71	21,304,126,479.19

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