公司债ETF易方达(511110)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
187,221,212.71 |
129,251,543.51 |
| 利息合计 |
8,775,688.41 |
2,698,705.67 |
| 其中：存款利息收入 |
1,582,901.51 |
1,114,905.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,192,786.90 |
1,583,800.46 |
| 投资收益合计 |
267,213,450.28 |
71,922,432.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
267,213,450.28 |
71,922,432.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-103,249,303.80 |
44,039,663.76 |
| 其他收入 |
14,481,377.82 |
10,590,741.58 |
| 费用 |
30,282,038.94 |
6,786,980.53 |
| 管理人报酬 |
21,695,550.47 |
4,800,096.53 |
| 基金托管费 |
7,231,850.20 |
1,600,032.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
28,935.97 |
28,935.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,935.97 |
28,935.97 |
| 其他费用 |
213,046.91 |
99,265.69 |
| 利润总额 |
156,939,173.77 |
122,464,562.98 |
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